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南方宁利一年定开债发起式(南方宁利一年债券) - 基金主页(代码:008780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0206 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1781
成立日期：2020-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0686亿
最近资产：10.03亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	-	0.05%	0.44%	0.99%	1.31%	6.15%	17.89%
同类排名	1985/2487	1873/2517	2153/2514	1949/2501	2385/2453	2119/2167	1553/1720	-

南方宁利一年定开债发起式(008780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0209	0.03%
2026-09-14	1.0206	0.01%
2026-09-11	1.0205	-0.04%
2026-09-10	1.0209	-0.01%
2026-09-09	1.0210	0.01%
2026-09-08	1.0209	-0.02%

南方宁利一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	分红	每份派现金0.0290元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0120元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0063元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0080元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0070元

南方宁利一年定开债发起式(008780)基金档案

基金代码	008780	基金简称	南方宁利一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-01-03~2020-01-13	成立日期	2020-01-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.03亿元	最近份额	8.0686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%