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华安安益灵活配置混合C基金盘中实时估值(012659)

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今天最新净值 1.1107 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2126亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：张瑞郭利燕

华安安益灵活配置混合C基金012659重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	0.42%	-0.09%	-0.0004%
688409	富创精密	0.0000	0.39%	5.72%	0.0223%
300408	三环集团	0.0000	0.26%	6.10%	0.0159%
600309	万华化学	0.0000	0.26%	0.16%	0.0004%
605376	博迁新材	0.0000	0.26%	1.01%	0.0026%
688200	华峰测控	0.0000	0.25%	3.05%	0.0076%
002850	科达利	0.0000	0.21%	-1.33%	-0.0028%
601100	恒立液压	0.0000	0.20%	1.17%	0.0023%
688361	中科飞测	0.0000	0.20%	1.86%	0.0037%
601615	明阳智能	0.0000	0.18%	0.20%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.63%		0.052%		14.64%

华安安益灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.25%
2026-09-14	-0.01%	0.25%
2026-09-11	-0.02%	0.25%
2026-09-10	-0.04%	0.25%
2026-09-09	0.03%	0.25%
2026-09-08	-0.02%	0.25%
2026-09-07	0.05%	0.25%
2026-09-04	0.01%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安安益灵活配置混合C基金012659实时估值图

华安安益灵活配置混合C基金012659实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%