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华安安益灵活配置混合C - 基金主页(代码:012659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1118 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0980 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1418
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2126亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：张瑞郭利燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.05%	0.02%	0.18%	2.73%	10.52%	4.48%	4.35%
同类排名	1164/2282	755/2314	164/2307	497/2292	1227/2265	1875/2173	1662/2101	-

华安安益灵活配置混合C(012659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1116	-0.02%
2026-09-16	1.1118	0.07%
2026-09-15	1.1110	0.03%
2026-09-14	1.1107	-0.01%
2026-09-11	1.1108	-0.02%
2026-09-10	1.1110	-0.04%

华安安益灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0300元

华安安益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.42%	-0.09%
688409	富创精密	0.0000	0.39%	5.72%
300408	三环集团	0.0000	0.26%	6.10%
600309	万华化学	0.0000	0.26%	0.16%
605376	博迁新材	0.0000	0.26%	1.01%
688200	华峰测控	0.0000	0.25%	3.05%
002850	科达利	0.0000	0.21%	-1.33%
601100	恒立液压	0.0000	0.20%	1.17%
688361	中科飞测	0.0000	0.20%	1.86%
601615	明阳智能	0.0000	0.18%	0.20%

华安安益灵活配置混合C(012659)基金档案

基金代码	012659	基金简称	华安安益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张瑞郭利燕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%