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华安安益灵活配置混合C基金净值查询(012659)

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今天最新净值 1.1110 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0980 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1410
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2126亿
  • 最近资产：0.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张瑞 郭利燕
近一年华安安益灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安安益灵活配置混合C(012659)基金累计收益率2.77%
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2026-09-16 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1118 1.1418 1.1110 1.1410 0.0008 0.07%
2026-09-15 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1110 1.1410 1.1107 1.1407 0.0003 0.03%
2026-09-14 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1107 1.1407 1.1108 1.1408 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1108 1.1408 1.1110 1.1410 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1110 1.1410 1.1114 1.1414 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1114 1.1414 1.1111 1.1411 0.0003 0.03%
2026-09-08 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1111 1.1411 1.1113 1.1413 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1113 1.1413 1.1107 1.1407 0.0006 0.05%
2026-09-04 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1107 1.1407 1.1106 1.1406 0.0001 0.01%
2026-09-03 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1106 1.1406 1.1104 1.1404 0.0002 0.02%
2026-09-02 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1104 1.1404 1.1106 1.1406 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1106 1.1406 1.1105 1.1405 0.0001 0.01%
2026-08-31 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1105 1.1405 1.1098 1.1398 0.0007 0.06%
2026-08-28 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1098 1.1398 1.1098 1.1398 0.0000 0.00%
2026-08-27 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1098 1.1398 1.1096 1.1396 0.0002 0.02%
2026-08-26 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1096 1.1396 1.1093 1.1393 0.0003 0.03%
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2026-08-24 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1093 1.1393 1.1096 1.1396 -0.0003 -0.03%
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2026-08-20 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1096 1.1396 1.1097 1.1397 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1101 1.1401 1.1098 1.1398 0.0003 0.03%
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2026-08-10 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1098 1.1398 1.1100 1.1400 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1100 1.1400 1.1091 1.1391 0.0009 0.08%
2026-08-06 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1091 1.1391 1.1083 1.1383 0.0008 0.07%
2026-08-05 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1083 1.1383 1.1069 1.1369 0.0014 0.13%
2026-08-04 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1069 1.1369 1.1061 1.1361 0.0008 0.07%
2026-08-03 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1061 1.1361 1.1066 1.1366 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1066 1.1366 1.1071 1.1371 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1071 1.1371 1.1055 1.1355 0.0016 0.14%
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2026-07-22 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1065 1.1365 1.1066 1.1366 -0.0001 -0.01%
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2026-07-17 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1071 1.1371 1.1095 1.1395 -0.0024 -0.22%
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2026-07-07 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1128 1.1428 1.1137 1.1437 -0.0009 -0.08%
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2026-06-30 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1159 1.1459 1.1151 1.1451 0.0008 0.07%
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2026-05-26 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1082 1.1382 1.1082 1.1382 0.0000 0.00%
2026-05-25 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1082 1.1382 1.1076 1.1376 0.0006 0.05%
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2026-04-27 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1020 1.1320 1.1021 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1021 1.1321 1.1026 1.1326 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1026 1.1326 1.1036 1.1336 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1036 1.1336 1.1028 1.1328 0.0008 0.07%
2026-04-21 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1028 1.1328 1.1032 1.1332 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1032 1.1332 1.1021 1.1321 0.0011 0.10%
2026-04-17 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1021 1.1321 1.1014 1.1314 0.0007 0.06%
2026-04-16 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1014 1.1314 1.1007 1.1307 0.0007 0.06%
2026-04-15 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1007 1.1307 1.1012 1.1312 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1012 1.1312 1.1001 1.1301 0.0011 0.10%
2026-04-13 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1001 1.1301 1.0997 1.1297 0.0004 0.04%
2026-04-10 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0997 1.1297 1.0992 1.1292 0.0005 0.05%
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2026-04-01 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0975 1.1275 1.0963 1.1263 0.0012 0.11%
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2026-03-30 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0971 1.1271 1.0968 1.1268 0.0003 0.03%
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2026-03-26 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0962 1.1262 1.0973 1.1273 -0.0011 -0.10%
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2026-03-20 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0970 1.1270 1.0975 1.1275 -0.0005 -0.05%
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2026-02-26 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0987 1.1287 1.0986 1.1286 0.0001 0.01%
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2025-10-17 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0812 1.1112 1.0821 1.1121 -0.0009 -0.08%
2025-10-16 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0821 1.1121 1.0824 1.1124 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0824 1.1124 1.0817 1.1117 0.0007 0.06%
2025-10-14 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0817 1.1117 1.0830 1.1130 -0.0013 -0.12%
2025-10-13 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0830 1.1130 1.0831 1.1131 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0831 1.1131 1.0845 1.1145 -0.0014 -0.13%
2025-10-09 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0845 1.1145 1.0836 1.1136 0.0009 0.08%
2025-09-30 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0836 1.1136 1.0822 1.1122 0.0014 0.13%
2025-09-29 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0822 1.1122 1.0802 1.1102 0.0020 0.19%
2025-09-26 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0802 1.1102 1.0807 1.1107 -0.0005 -0.05%
2025-09-25 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0807 1.1107 1.0809 1.1109 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0809 1.1109 1.0802 1.1102 0.0007 0.06%
2025-09-23 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0802 1.1102 1.0809 1.1109 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0809 1.1109 1.0803 1.1103 0.0006 0.06%
2025-09-19 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0803 1.1103 1.0812 1.1112 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0812 1.1112 1.0821 1.1121 -0.0009 -0.08%
2025-09-17 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0821 1.1121 1.0812 1.1112 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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