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华安安益灵活配置混合C基金净值查询(012659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1110 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0980 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2126亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：张瑞郭利燕

近一周华安安益灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安益灵活配置混合C(012659)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1118	1.1418	1.1110	1.1410	0.0008	0.07%
2026-09-15	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1110	1.1410	1.1107	1.1407	0.0003	0.03%
2026-09-14	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1107	1.1407	1.1108	1.1408	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1108	1.1408	1.1110	1.1410	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1110	1.1410	1.1114	1.1414	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%