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华安安益灵活配置混合C基金净值查询(012659)

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今天最新净值 1.1110 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0980 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1410
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2126亿
  • 最近资产：0.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张瑞 郭利燕
近一季华安安益灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安安益灵活配置混合C(012659)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1118 1.1418 1.1110 1.1410 0.0008 0.07%
2026-09-15 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1110 1.1410 1.1107 1.1407 0.0003 0.03%
2026-09-14 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1107 1.1407 1.1108 1.1408 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1108 1.1408 1.1110 1.1410 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1110 1.1410 1.1114 1.1414 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1114 1.1414 1.1111 1.1411 0.0003 0.03%
2026-09-08 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1111 1.1411 1.1113 1.1413 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1113 1.1413 1.1107 1.1407 0.0006 0.05%
2026-09-04 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1107 1.1407 1.1106 1.1406 0.0001 0.01%
2026-09-03 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1106 1.1406 1.1104 1.1404 0.0002 0.02%
2026-09-02 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1104 1.1404 1.1106 1.1406 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1106 1.1406 1.1105 1.1405 0.0001 0.01%
2026-08-31 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1105 1.1405 1.1098 1.1398 0.0007 0.06%
2026-08-28 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1098 1.1398 1.1098 1.1398 0.0000 0.00%
2026-08-27 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1098 1.1398 1.1096 1.1396 0.0002 0.02%
2026-08-26 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1096 1.1396 1.1093 1.1393 0.0003 0.03%
2026-08-25 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1093 1.1393 1.1093 1.1393 0.0000 0.00%
2026-08-24 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1093 1.1393 1.1096 1.1396 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1096 1.1396 1.1096 1.1396 0.0000 0.00%
2026-08-20 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1096 1.1396 1.1097 1.1397 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1097 1.1397 1.1116 1.1416 -0.0019 -0.17%
2026-08-18 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1116 1.1416 1.1114 1.1414 0.0002 0.02%
2026-08-17 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1114 1.1414 1.1101 1.1401 0.0013 0.12%
2026-08-14 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1101 1.1401 1.1098 1.1398 0.0003 0.03%
2026-08-13 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1098 1.1398 1.1099 1.1399 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1099 1.1399 1.1097 1.1397 0.0002 0.02%
2026-08-11 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1097 1.1397 1.1098 1.1398 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1098 1.1398 1.1100 1.1400 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1100 1.1400 1.1091 1.1391 0.0009 0.08%
2026-08-06 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1091 1.1391 1.1083 1.1383 0.0008 0.07%
2026-08-05 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1083 1.1383 1.1069 1.1369 0.0014 0.13%
2026-08-04 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1069 1.1369 1.1061 1.1361 0.0008 0.07%
2026-08-03 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1061 1.1361 1.1066 1.1366 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1066 1.1366 1.1071 1.1371 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1071 1.1371 1.1055 1.1355 0.0016 0.14%
2026-07-29 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1055 1.1355 1.1057 1.1357 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1057 1.1357 1.1067 1.1367 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1067 1.1367 1.1063 1.1363 0.0004 0.04%
2026-07-24 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1063 1.1363 1.1062 1.1362 0.0001 0.01%
2026-07-23 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1062 1.1362 1.1065 1.1365 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1065 1.1365 1.1066 1.1366 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1066 1.1366 1.1060 1.1360 0.0006 0.05%
2026-07-20 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1060 1.1360 1.1071 1.1371 -0.0011 -0.10%
2026-07-17 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1071 1.1371 1.1095 1.1395 -0.0024 -0.22%
2026-07-16 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1095 1.1395 1.1108 1.1408 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1108 1.1408 1.1114 1.1414 -0.0006 -0.05%
2026-07-14 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1114 1.1414 1.1105 1.1405 0.0009 0.08%
2026-07-13 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1105 1.1405 1.1128 1.1428 -0.0023 -0.21%
2026-07-10 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1128 1.1428 1.1136 1.1436 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1136 1.1436 1.1124 1.1424 0.0012 0.11%
2026-07-08 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1124 1.1424 1.1128 1.1428 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1128 1.1428 1.1137 1.1437 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1137 1.1437 1.1137 1.1437 0.0000 0.00%
2026-07-03 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1137 1.1437 1.1127 1.1427 0.0010 0.09%
2026-07-02 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1127 1.1427 1.1151 1.1451 -0.0024 -0.22%
2026-07-01 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1151 1.1451 1.1159 1.1459 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1159 1.1459 1.1151 1.1451 0.0008 0.07%
2026-06-29 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1151 1.1451 1.1131 1.1431 0.0020 0.18%
2026-06-26 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1131 1.1431 1.1127 1.1427 0.0004 0.04%
2026-06-25 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1127 1.1427 1.1108 1.1408 0.0019 0.17%
2026-06-24 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1108 1.1408 1.1097 1.1397 0.0011 0.10%
2026-06-23 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1097 1.1397 1.1111 1.1411 -0.0014 -0.13%
2026-06-22 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1111 1.1411 1.1104 1.1404 0.0007 0.06%
2026-06-18 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1104 1.1404 1.1096 1.1396 0.0008 0.07%
2026-06-17 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1096 1.1396 1.1080 1.1380 0.0016 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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