华安安益灵活配置混合C基金净值查询(012659)
今天最新净值
1.1110
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0980
0.0004 0.0362%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1410
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2126亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：张瑞 郭利燕
近一月,华安安益灵活配置混合C(012659)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1118 |
1.1418 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1110 |
1.1410 |
1.1107 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1107 |
1.1407 |
1.1108 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1108 |
1.1408 |
1.1110 |
1.1410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1110 |
1.1410 |
1.1114 |
1.1414 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1114 |
1.1414 |
1.1111 |
1.1411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1111 |
1.1411 |
1.1113 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1113 |
1.1413 |
1.1107 |
1.1407 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1107 |
1.1407 |
1.1106 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1106 |
1.1406 |
1.1104 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1104 |
1.1404 |
1.1106 |
1.1406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1106 |
1.1406 |
1.1105 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1105 |
1.1405 |
1.1098 |
1.1398 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1098 |
1.1398 |
1.1098 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1098 |
1.1398 |
1.1096 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1096 |
1.1396 |
1.1093 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1093 |
1.1393 |
1.1093 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1093 |
1.1393 |
1.1096 |
1.1396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1096 |
1.1396 |
1.1096 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1096 |
1.1396 |
1.1097 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1097 |
1.1397 |
1.1116 |
1.1416 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1116 |
1.1416 |
1.1114 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1114 |
1.1414 |
1.1101 |
1.1401 |
0.0013 |
0.12% |
