中信建投稳泰一年定开债券(中信建投稳泰债券)基金净值查询(009236)
今天最新净值
1.0683
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2103
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7842亿
- 最近资产：5.62亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：刘博 潘泓宇
近一月中信建投稳泰一年定开债券|中信建投稳泰债券基金净值查询
近一月,中信建投稳泰一年定开债券(009236)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0686 |
1.2106 |
1.0683 |
1.2103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0683 |
1.2103 |
1.0682 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0682 |
1.2102 |
1.0682 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0682 |
1.2102 |
1.0681 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0681 |
1.2101 |
1.0681 |
1.2101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0681 |
1.2101 |
1.0680 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0680 |
1.2100 |
1.0678 |
1.2098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0678 |
1.2098 |
1.0676 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0676 |
1.2096 |
1.0675 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0675 |
1.2095 |
1.0675 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0675 |
1.2095 |
1.0670 |
1.2090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0670 |
1.2090 |
1.0669 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0669 |
1.2089 |
1.0670 |
1.2090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0670 |
1.2090 |
1.0673 |
1.2093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0673 |
1.2093 |
1.0674 |
1.2094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0674 |
1.2094 |
1.0672 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0672 |
1.2092 |
1.0670 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0670 |
1.2090 |
1.0671 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0671 |
1.2091 |
1.0671 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0671 |
1.2091 |
1.0671 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0671 |
1.2091 |
1.0668 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009236 |
中信建投稳泰一年定开债券 |
1.0668 |
1.2088 |
1.0666 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
