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华宝政金债债券A(华宝政金债债券) - 基金主页(代码:007116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1010 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2060
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7149亿
最近资产：10.19亿
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆徐锬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.02%	0.06%	0.68%	2.78%	4.89%	8.08%	19.94%
同类排名	113/263	31/262	151/263	130/263	70/263	87/249	158/229	-

华宝政金债债券A(007116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1013	0.03%
2026-09-14	1.1010	0.01%
2026-09-11	1.1009	-0.02%
2026-09-10	1.1011	0.00%
2026-09-09	1.1011	0.00%
2026-09-08	1.1011	-0.01%

华宝政金债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-05	分红	每份派现金0.0450元
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-27	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	分红	每份派现金0.0300元
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	分红	每份派现金0.0100元

华宝政金债债券A(007116)基金档案

基金代码	007116	基金简称	华宝政金债债券A	基金全称
发行日期	2019-06-05~2019-09-04	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高文庆徐锬	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	10.19亿	最近份额	9.7149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%