华宝政金债债券A(华宝政金债债券)基金净值查询(007116)
今天最新净值
1.1010
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7149亿
- 最近资产：10.19亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：高文庆 徐锬
近一月华宝政金债债券A|华宝政金债债券基金净值查询
近一月,华宝政金债债券A(007116)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1013 |
1.2063 |
1.1010 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1010 |
1.2060 |
1.1009 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1009 |
1.2059 |
1.1011 |
1.2061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1011 |
1.2061 |
1.1011 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1011 |
1.2061 |
1.1011 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1011 |
1.2061 |
1.1012 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1012 |
1.2062 |
1.1010 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1010 |
1.2060 |
1.1010 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1010 |
1.2060 |
1.1001 |
1.2051 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1001 |
1.2051 |
1.1004 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1004 |
1.2054 |
1.0995 |
1.2045 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.0995 |
1.2045 |
1.0991 |
1.2041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.0991 |
1.2041 |
1.0991 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.0991 |
1.2041 |
1.1001 |
1.2051 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1001 |
1.2051 |
1.1007 |
1.2057 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1007 |
1.2057 |
1.1011 |
1.2061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1011 |
1.2061 |
1.1004 |
1.2054 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1004 |
1.2054 |
1.1005 |
1.2055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1005 |
1.2055 |
1.1008 |
1.2058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1008 |
1.2058 |
1.1017 |
1.2067 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1017 |
1.2067 |
1.1011 |
1.2061 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007116 |
华宝政金债债券A |
1.1011 |
1.2061 |
1.1006 |
1.2056 |
0.0005 |
0.05% |
