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华宝政金债债券A(华宝政金债债券)(007116)基金分红送配

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今天最新净值 1.1013 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2063
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7149亿
最近资产：10.19亿
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆徐锬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-05	每份派现金0.0450元
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-27	每份派现金0.0100元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	每份派现金0.0300元
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	每份派现金0.0100元

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%