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中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A) - 基金主页(代码:011979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0961 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0521亿
最近资产：15.55亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦郭志红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.05%	0.09%	0.61%	2.55%	4.71%	9.53%	14.16%
同类排名	152/655	106/666	402/666	116/661	160/638	137/506	101/346	-

中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0962	0.01%
2026-09-16	1.0961	0.02%
2026-09-15	1.0959	0.03%
2026-09-14	1.0956	0.01%
2026-09-11	1.0955	-0.01%
2026-09-10	1.0956	-0.01%

中邮中债1-5年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0360元
2022-08-15	2022-08-15	2022-08-17	分红	每份派现金0.0090元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0050元

中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金档案

基金代码	011979	基金简称	中邮中债1-5年政金债指数A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-12	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张悦郭志红	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	15.55亿	最近份额	14.0521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%