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今天最新净值 1.0962 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0521亿
最近资产：15.55亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦郭志红

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0360元
2022-08-15	2022-08-15	2022-08-17	每份派现金0.0090元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0100元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	每份派现金0.0050元

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%