中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A)基金净值查询(011979)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1559
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0521亿
- 最近资产：15.55亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：张悦 郭志红
近一季中邮中债1-5年政金债指数A|中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-09-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0959 |
1.1559 |
1.0956 |
1.1556 |
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| 2026-09-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1556 |
1.0955 |
1.1555 |
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| 2026-09-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1555 |
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| 2026-09-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1556 |
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1.1557 |
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| 2026-09-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.0957 |
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| 2026-09-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1558 |
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| 2026-09-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-09-04 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-09-03 |
011979 |
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|
|
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.0947 |
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| 2026-08-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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|
|
| 2026-08-12 |
011979 |
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| 2026-08-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-05 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-04 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-08-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1532 |
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1.1531 |
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| 2026-07-31 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1527 |
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| 2026-07-30 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-07-29 |
011979 |
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1.0918 |
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| 2026-07-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1518 |
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1.1519 |
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| 2026-07-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1519 |
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1.1521 |
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-0.02% |
| 2026-07-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0921 |
1.1521 |
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1.1519 |
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| 2026-07-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1519 |
1.0920 |
1.1520 |
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| 2026-07-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1520 |
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1.1511 |
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| 2026-07-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0911 |
1.1511 |
1.0910 |
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| 2026-07-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0910 |
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1.0911 |
1.1511 |
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| 2026-07-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-07-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1508 |
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1.1510 |
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| 2026-07-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1510 |
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1.1509 |
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| 2026-07-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-07-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-07-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1511 |
1.0911 |
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| 2026-07-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1512 |
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| 2026-07-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0912 |
1.1512 |
1.0909 |
1.1509 |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0909 |
1.1509 |
1.0908 |
1.1508 |
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| 2026-07-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0908 |
1.1508 |
1.0902 |
1.1502 |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0902 |
1.1502 |
1.0903 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0903 |
1.1503 |
1.0901 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0901 |
1.1501 |
1.0909 |
1.1509 |
-0.0008 |
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| 2026-06-30 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0909 |
1.1509 |
1.0919 |
1.1519 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0919 |
1.1519 |
1.0907 |
1.1507 |
0.0012 |
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| 2026-06-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0907 |
1.1507 |
1.0905 |
1.1505 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
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1.1505 |
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1.1496 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0896 |
1.1496 |
1.0895 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0895 |
1.1495 |
1.0898 |
1.1498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0898 |
1.1498 |
1.0900 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0900 |
1.1500 |
1.0896 |
1.1496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0896 |
1.1496 |
1.0889 |
1.1489 |
0.0007 |
0.06% |
