中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A)基金净值查询(011979)
今天最新净值
1.0959
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1559
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0521亿
- 最近资产：15.55亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：张悦 郭志红
近一月中邮中债1-5年政金债指数A|中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0961 |
1.1561 |
1.0959 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0959 |
1.1559 |
1.0956 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0956 |
1.1556 |
1.0955 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0955 |
1.1555 |
1.0956 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0956 |
1.1556 |
1.0957 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0957 |
1.1557 |
1.0957 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0957 |
1.1557 |
1.0958 |
1.1558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0958 |
1.1558 |
1.0955 |
1.1555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0955 |
1.1555 |
1.0955 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0955 |
1.1555 |
1.0949 |
1.1549 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0949 |
1.1549 |
1.0951 |
1.1551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0951 |
1.1551 |
1.0944 |
1.1544 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0944 |
1.1544 |
1.0941 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0941 |
1.1541 |
1.0941 |
1.1541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0941 |
1.1541 |
1.0947 |
1.1547 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0947 |
1.1547 |
1.0951 |
1.1551 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0951 |
1.1551 |
1.0953 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0953 |
1.1553 |
1.0948 |
1.1548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0948 |
1.1548 |
1.0949 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0949 |
1.1549 |
1.0950 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0950 |
1.1550 |
1.0957 |
1.1557 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0957 |
1.1557 |
1.0952 |
1.1552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0952 |
1.1552 |
1.0947 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
