中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A)基金净值查询(011979)
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2026-09-16
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1561
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0521亿
- 最近资产：15.55亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：张悦 郭志红
今年以来中邮中债1-5年政金债指数A|中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
今年以来,中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金累计收益率2.11%
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中邮中债1-5年政金债指数A |
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中邮中债1-5年政金债指数A |
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011979 |
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中邮中债1-5年政金债指数A |
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| 2026-05-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0894 |
1.1494 |
1.0891 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0891 |
1.1491 |
1.0881 |
1.1481 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0881 |
1.1481 |
1.0871 |
1.1471 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0871 |
1.1471 |
1.0865 |
1.1465 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0865 |
1.1465 |
1.0868 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0868 |
1.1468 |
1.0868 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0868 |
1.1468 |
1.0869 |
1.1469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0869 |
1.1469 |
1.0860 |
1.1460 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0860 |
1.1460 |
1.0855 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0855 |
1.1455 |
1.0856 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0856 |
1.1456 |
1.0857 |
1.1457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0857 |
1.1457 |
1.0854 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0854 |
1.1454 |
1.0850 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0850 |
1.1450 |
1.0842 |
1.1442 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0842 |
1.1442 |
1.0840 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0842 |
1.1442 |
1.0845 |
1.1445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0845 |
1.1445 |
1.0836 |
1.1436 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0836 |
1.1436 |
1.0831 |
1.1431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0831 |
1.1431 |
1.0836 |
1.1436 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0836 |
1.1436 |
1.0841 |
1.1441 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0841 |
1.1441 |
1.0844 |
1.1444 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0844 |
1.1444 |
1.0841 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0841 |
1.1441 |
1.0836 |
1.1436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0836 |
1.1436 |
1.0835 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0835 |
1.1435 |
1.0824 |
1.1424 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0824 |
1.1424 |
1.0821 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0821 |
1.1421 |
1.0816 |
1.1416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0816 |
1.1416 |
1.0815 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0815 |
1.1415 |
1.0811 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0811 |
1.1411 |
1.0810 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0810 |
1.1410 |
1.0812 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0812 |
1.1412 |
1.0814 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0814 |
1.1414 |
1.0812 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0812 |
1.1412 |
1.0807 |
1.1407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0807 |
1.1407 |
1.0804 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0804 |
1.1404 |
1.0807 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0807 |
1.1407 |
1.0807 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0807 |
1.1407 |
1.0800 |
1.1400 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0800 |
1.1400 |
1.0798 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0798 |
1.1398 |
1.0797 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0797 |
1.1397 |
1.0796 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0796 |
1.1396 |
1.0796 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0796 |
1.1396 |
1.0796 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0796 |
1.1396 |
1.0796 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0796 |
1.1396 |
1.0795 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0795 |
1.1395 |
1.0789 |
1.1389 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0789 |
1.1389 |
1.0786 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0786 |
1.1386 |
1.0787 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0787 |
1.1387 |
1.0783 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0783 |
1.1383 |
1.0780 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0780 |
1.1380 |
1.0779 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0779 |
1.1379 |
1.0778 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0778 |
1.1378 |
1.0782 |
1.1382 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0782 |
1.1382 |
1.0782 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0782 |
1.1382 |
1.0782 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0782 |
1.1382 |
1.0778 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0778 |
1.1378 |
1.0775 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0775 |
1.1375 |
1.0769 |
1.1369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0769 |
1.1369 |
1.0768 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0768 |
1.1368 |
1.0770 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0770 |
1.1370 |
1.0771 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0771 |
1.1371 |
1.0767 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0767 |
1.1367 |
1.0766 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0766 |
1.1366 |
1.0764 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0764 |
1.1364 |
1.0764 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0764 |
1.1364 |
1.0765 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0765 |
1.1365 |
1.0762 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0762 |
1.1362 |
1.0759 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0759 |
1.1359 |
1.0756 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0756 |
1.1356 |
1.0755 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0755 |
1.1355 |
1.0755 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0755 |
1.1355 |
1.0754 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0754 |
1.1354 |
1.0753 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0753 |
1.1353 |
1.0752 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0752 |
1.1352 |
1.0750 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0750 |
1.1350 |
1.0749 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0749 |
1.1349 |
1.0749 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0749 |
1.1349 |
1.0746 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0746 |
1.1346 |
1.0746 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0746 |
1.1346 |
1.0742 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0742 |
1.1342 |
1.0741 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0741 |
1.1341 |
1.0740 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0740 |
1.1340 |
1.0737 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0737 |
1.1337 |
1.0736 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0736 |
1.1336 |
1.0735 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0735 |
1.1335 |
1.0735 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0735 |
1.1335 |
1.0732 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0732 |
1.1332 |
1.0731 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0731 |
1.1331 |
1.0727 |
1.1327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0727 |
1.1327 |
1.0728 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0728 |
1.1328 |
1.0734 |
1.1334 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0734 |
1.1334 |
1.0736 |
1.1336 |
-0.0002 |
-0.02% |
