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鹏扬淳明债券C - 基金主页(代码:007565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0978 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2148
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0783亿
最近资产：8.42亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王黎骁管悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.05%	0.17%	0.73%	2.66%	4.96%	10.18%	20.92%
同类排名	662/2488	428/2520	725/2515	629/2504	842/2453	726/2168	428/1723	-

鹏扬淳明债券C(007565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0980	0.02%
2026-09-16	1.0978	0.02%
2026-09-15	1.0976	0.03%
2026-09-14	1.0973	0.00%
2026-09-11	1.0973	0.01%
2026-09-10	1.0972	0.00%

鹏扬淳明债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-22	分红	每份派现金0.0210元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0260元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0320元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	分红	每份派现金0.0070元

鹏扬淳明债券C(007565)基金档案

基金代码	007565	基金简称	鹏扬淳明债券C	基金全称
发行日期	2019-11-29~2019-12-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王黎骁管悦	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	8.42亿	最近份额	8.0783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%