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鹏扬淳明债券C基金净值查询(007565)

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今天最新净值 1.0976 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2146
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0783亿
最近资产：8.42亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王黎骁管悦

近一月鹏扬淳明债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬淳明债券C(007565)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007565	鹏扬淳明债券C	1.0978	1.2148	1.0976	1.2146	0.0002	0.02%
2026-09-15	007565	鹏扬淳明债券C	1.0976	1.2146	1.0973	1.2143	0.0003	0.03%
2026-09-14	007565	鹏扬淳明债券C	1.0973	1.2143	1.0973	1.2143	0.0000	0.00%
2026-09-11	007565	鹏扬淳明债券C	1.0973	1.2143	1.0972	1.2142	0.0001	0.01%
2026-09-10	007565	鹏扬淳明债券C	1.0972	1.2142	1.0972	1.2142	0.0000	0.00%
2026-09-09	007565	鹏扬淳明债券C	1.0972	1.2142	1.0972	1.2142	0.0000	0.00%
2026-09-08	007565	鹏扬淳明债券C	1.0972	1.2142	1.0972	1.2142	0.0000	0.00%
2026-09-07	007565	鹏扬淳明债券C	1.0972	1.2142	1.0969	1.2139	0.0003	0.03%
2026-09-04	007565	鹏扬淳明债券C	1.0969	1.2139	1.0968	1.2138	0.0001	0.01%
2026-09-03	007565	鹏扬淳明债券C	1.0968	1.2138	1.0965	1.2135	0.0003	0.03%

2026-09-02	007565	鹏扬淳明债券C	1.0965	1.2135	1.0966	1.2136	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007565	鹏扬淳明债券C	1.0966	1.2136	1.0962	1.2132	0.0004	0.04%
2026-08-31	007565	鹏扬淳明债券C	1.0962	1.2132	1.0960	1.2130	0.0002	0.02%
2026-08-28	007565	鹏扬淳明债券C	1.0960	1.2130	1.0962	1.2132	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007565	鹏扬淳明债券C	1.0962	1.2132	1.0965	1.2135	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007565	鹏扬淳明债券C	1.0965	1.2135	1.0965	1.2135	0.0000	0.00%
2026-08-25	007565	鹏扬淳明债券C	1.0965	1.2135	1.0964	1.2134	0.0001	0.01%
2026-08-24	007565	鹏扬淳明债券C	1.0964	1.2134	1.0962	1.2132	0.0002	0.02%
2026-08-21	007565	鹏扬淳明债券C	1.0962	1.2132	1.0963	1.2133	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007565	鹏扬淳明债券C	1.0963	1.2133	1.0964	1.2134	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007565	鹏扬淳明债券C	1.0964	1.2134	1.0966	1.2136	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007565	鹏扬淳明债券C	1.0966	1.2136	1.0960	1.2130	0.0006	0.05%
2026-08-17	007565	鹏扬淳明债券C	1.0960	1.2130	1.0959	1.2129	0.0001	0.01%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%