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鹏华安惠混合C - 基金主页(代码:009233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0825 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 0.0013 0.1224% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：2020-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5453亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	-0.07%	-	0.90%	3.67%	13.92%	12.51%	9.19%
同类排名	392/1273	164/1337	301/1338	309/1314	380/1237	543/1183	544/1137	-

鹏华安惠混合C(009233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0828	0.03%
2026-09-14	1.0825	0.00%
2026-09-11	1.0825	-0.04%
2026-09-10	1.0829	-0.03%
2026-09-09	1.0832	0.01%
2026-09-08	1.0831	-0.02%

鹏华安惠混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0069元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0220元

鹏华安惠混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688192	迪哲医药	1.2500	2.13%	9.09%
688008	澜起科技	0.8300	1.74%	0.56%
300782	卓胜微	0.2900	1.46%	2.44%
603986	兆易创新	0.4400	1.46%	0.13%
688235	百济神州	0.2800	1.39%	2.60%
688110	东芯股份	1.1000	1.36%	4.36%
600276	恒瑞医药	0.7100	1.15%	1.63%
600150	中国船舶	0.9500	1.00%	1.45%
688099	晶晨股份	0.4500	1.00%	-1.23%

鹏华安惠混合C(009233)基金档案

基金代码	009233	基金简称	鹏华安惠混合C	基金全称
发行日期	2020-06-23~2020-06-23	成立日期	2020-06-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.5453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%