鹏华安惠混合C基金净值查询(009233)
今天最新净值
1.0828
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0651
0.0013 0.1224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1117
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5453亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千
近一月,鹏华安惠混合C(009233)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0828 |
1.1117 |
1.0825 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0825 |
1.1114 |
1.0825 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0825 |
1.1114 |
1.0829 |
1.1118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0829 |
1.1118 |
1.0832 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0832 |
1.1121 |
1.0831 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0831 |
1.1120 |
1.0833 |
1.1122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0833 |
1.1122 |
1.0828 |
1.1117 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0828 |
1.1117 |
1.0828 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0828 |
1.1117 |
1.0816 |
1.1105 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0816 |
1.1105 |
1.0824 |
1.1113 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0824 |
1.1113 |
1.0809 |
1.1098 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0809 |
1.1098 |
1.0808 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0808 |
1.1097 |
1.0809 |
1.1098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0809 |
1.1098 |
1.0824 |
1.1113 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0824 |
1.1113 |
1.0829 |
1.1118 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0829 |
1.1118 |
1.0833 |
1.1122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0833 |
1.1122 |
1.0818 |
1.1107 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0818 |
1.1107 |
1.0821 |
1.1110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0821 |
1.1110 |
1.0823 |
1.1112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0823 |
1.1112 |
1.0839 |
1.1128 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0839 |
1.1128 |
1.0828 |
1.1117 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
009233 |
鹏华安惠混合C |
1.0828 |
1.1117 |
1.0825 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
