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南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A) - 基金主页(代码:007714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1023 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2093
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7635亿
最近资产：11.49亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.03%	0.01%	0.57%	1.90%	2.97%	6.98%	19.99%
同类排名	137/268	117/267	214/268	123/268	207/268	218/253	196/234	-

南方贺元利率债债券A(007714)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1022	-0.01%
2026-09-16	1.1023	0.04%
2026-09-15	1.1019	0.03%
2026-09-14	1.1016	0.01%
2026-09-11	1.1015	-0.04%
2026-09-10	1.1019	-0.02%

南方贺元利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0100元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	分红	每份派现金0.0120元
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0050元

南方贺元利率债债券A(007714)基金档案

基金代码	007714	基金简称	南方贺元利率债债券A	基金全称
发行日期	2019-08-08~2019-08-27	成立日期	2019-08-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘骥	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	11.49亿	最近份额	10.7635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%