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南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)(007714)基金分红送配

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今天最新净值 1.1023 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2093
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7635亿
最近资产：11.49亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0100元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	每份派现金0.0120元
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	每份派现金0.0200元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0200元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	每份派现金0.0050元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0240元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%