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南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)基金净值查询(007714)

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今天最新净值 1.1019 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2089
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7635亿
最近资产：11.49亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一周南方贺元利率债债券A|南方贺元利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方贺元利率债债券A(007714)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007714	南方贺元利率债债券A	1.1023	1.2093	1.1019	1.2089	0.0004	0.04%
2026-09-15	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1016	1.2086	0.0003	0.03%
2026-09-14	007714	南方贺元利率债债券A	1.1016	1.2086	1.1015	1.2085	0.0001	0.01%
2026-09-11	007714	南方贺元利率债债券A	1.1015	1.2085	1.1019	1.2089	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	007714	南方贺元利率债债券A	1.1019	1.2089	1.1021	1.2091	-0.0002	-0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%