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南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)基金净值查询(007714)

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今天最新净值 1.1019 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2089
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7635亿
  • 最近资产：11.49亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘骥
近一年南方贺元利率债债券A|南方贺元利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方贺元利率债债券A(007714)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007714 南方贺元利率债债券A 1.1023 1.2093 1.1019 1.2089 0.0004 0.04%
2026-09-15 007714 南方贺元利率债债券A 1.1019 1.2089 1.1016 1.2086 0.0003 0.03%
2026-09-14 007714 南方贺元利率债债券A 1.1016 1.2086 1.1015 1.2085 0.0001 0.01%
2026-09-11 007714 南方贺元利率债债券A 1.1015 1.2085 1.1019 1.2089 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.1019 1.2089 1.1021 1.2091 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 007714 南方贺元利率债债券A 1.1021 1.2091 1.1019 1.2089 0.0002 0.02%
2026-09-08 007714 南方贺元利率债债券A 1.1019 1.2089 1.1021 1.2091 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 007714 南方贺元利率债债券A 1.1021 1.2091 1.1017 1.2087 0.0004 0.04%
2026-09-04 007714 南方贺元利率债债券A 1.1017 1.2087 1.1017 1.2087 0.0000 0.00%
2026-09-03 007714 南方贺元利率债债券A 1.1017 1.2087 1.1007 1.2077 0.0010 0.09%
2026-09-02 007714 南方贺元利率债债券A 1.1007 1.2077 1.1011 1.2081 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 007714 南方贺元利率债债券A 1.1011 1.2081 1.1001 1.2071 0.0010 0.09%
2026-08-31 007714 南方贺元利率债债券A 1.1001 1.2071 1.0996 1.2066 0.0005 0.05%
2026-08-28 007714 南方贺元利率债债券A 1.0996 1.2066 1.0996 1.2066 0.0000 0.00%
2026-08-27 007714 南方贺元利率债债券A 1.0996 1.2066 1.1008 1.2078 -0.0012 -0.11%
2026-08-26 007714 南方贺元利率债债券A 1.1008 1.2078 1.1014 1.2084 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 007714 南方贺元利率债债券A 1.1014 1.2084 1.1019 1.2089 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 007714 南方贺元利率债债券A 1.1019 1.2089 1.1009 1.2079 0.0010 0.09%
2026-08-21 007714 南方贺元利率债债券A 1.1009 1.2079 1.1011 1.2081 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007714 南方贺元利率债债券A 1.1011 1.2081 1.1014 1.2084 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 007714 南方贺元利率债债券A 1.1014 1.2084 1.1026 1.2096 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 007714 南方贺元利率债债券A 1.1026 1.2096 1.1021 1.2091 0.0005 0.05%
2026-08-17 007714 南方贺元利率债债券A 1.1021 1.2091 1.1017 1.2087 0.0004 0.04%
2026-08-14 007714 南方贺元利率债债券A 1.1017 1.2087 1.1018 1.2088 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.1018 1.2088 1.1008 1.2078 0.0010 0.09%
2026-08-12 007714 南方贺元利率债债券A 1.1008 1.2078 1.1008 1.2078 0.0000 0.00%
2026-08-11 007714 南方贺元利率债债券A 1.1008 1.2078 1.1019 1.2089 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.1019 1.2089 1.1006 1.2076 0.0013 0.12%
2026-08-07 007714 南方贺元利率债债券A 1.1006 1.2076 1.0996 1.2066 0.0010 0.09%
2026-08-06 007714 南方贺元利率债债券A 1.0996 1.2066 1.0995 1.2065 0.0001 0.01%
2026-08-05 007714 南方贺元利率债债券A 1.0995 1.2065 1.0997 1.2067 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 007714 南方贺元利率债债券A 1.0997 1.2067 1.0992 1.2062 0.0005 0.05%
2026-08-03 007714 南方贺元利率债债券A 1.0992 1.2062 1.0991 1.2061 0.0001 0.01%
2026-07-31 007714 南方贺元利率债债券A 1.0991 1.2061 1.0988 1.2058 0.0003 0.03%
2026-07-30 007714 南方贺元利率债债券A 1.0988 1.2058 1.0974 1.2044 0.0014 0.13%
2026-07-29 007714 南方贺元利率债债券A 1.0974 1.2044 1.0980 1.2050 -0.0006 -0.05%
2026-07-28 007714 南方贺元利率债债券A 1.0980 1.2050 1.0980 1.2050 0.0000 0.00%
2026-07-27 007714 南方贺元利率债债券A 1.0980 1.2050 1.0984 1.2054 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 007714 南方贺元利率债债券A 1.0984 1.2054 1.0974 1.2044 0.0010 0.09%
2026-07-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0974 1.2044 1.0972 1.2042 0.0002 0.02%
2026-07-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0972 1.2042 1.0948 1.2018 0.0024 0.22%
2026-07-21 007714 南方贺元利率债债券A 1.0948 1.2018 1.0946 1.2016 0.0002 0.02%
2026-07-20 007714 南方贺元利率债债券A 1.0946 1.2016 1.0951 1.2021 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 007714 南方贺元利率债债券A 1.0951 1.2021 1.0944 1.2014 0.0007 0.06%
2026-07-16 007714 南方贺元利率债债券A 1.0944 1.2014 1.0947 1.2017 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 007714 南方贺元利率债债券A 1.0947 1.2017 1.0943 1.2013 0.0004 0.04%
2026-07-14 007714 南方贺元利率债债券A 1.0943 1.2013 1.0938 1.2008 0.0005 0.05%
2026-07-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.0938 1.2008 1.0947 1.2017 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.0947 1.2017 1.0947 1.2017 0.0000 0.00%
2026-07-09 007714 南方贺元利率债债券A 1.0947 1.2017 1.0948 1.2018 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007714 南方贺元利率债债券A 1.0948 1.2018 1.0941 1.2011 0.0007 0.06%
2026-07-07 007714 南方贺元利率债债券A 1.0941 1.2011 1.0943 1.2013 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 007714 南方贺元利率债债券A 1.0943 1.2013 1.0933 1.2003 0.0010 0.09%
2026-07-03 007714 南方贺元利率债债券A 1.0933 1.2003 1.0938 1.2008 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 007714 南方贺元利率债债券A 1.0938 1.2008 1.0938 1.2008 0.0000 0.00%
2026-07-01 007714 南方贺元利率债债券A 1.0938 1.2008 1.0954 1.2024 -0.0016 -0.15%
2026-06-30 007714 南方贺元利率债债券A 1.0954 1.2024 1.0974 1.2044 -0.0020 -0.18%
2026-06-29 007714 南方贺元利率债债券A 1.0974 1.2044 1.0966 1.2036 0.0008 0.07%
2026-06-26 007714 南方贺元利率债债券A 1.0966 1.2036 1.0962 1.2032 0.0004 0.04%
2026-06-25 007714 南方贺元利率债债券A 1.0962 1.2032 1.0947 1.2017 0.0015 0.14%
2026-06-24 007714 南方贺元利率债债券A 1.0947 1.2017 1.0953 1.2023 -0.0006 -0.05%
2026-06-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0953 1.2023 1.0961 1.2031 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0961 1.2031 1.0961 1.2031 0.0000 0.00%
2026-06-18 007714 南方贺元利率债债券A 1.0961 1.2031 1.0959 1.2029 0.0002 0.02%
2026-06-17 007714 南方贺元利率债债券A 1.0959 1.2029 1.0947 1.2017 0.0012 0.11%
2026-06-16 007714 南方贺元利率债债券A 1.0947 1.2017 1.0925 1.1995 0.0022 0.20%
2026-06-15 007714 南方贺元利率债债券A 1.0925 1.1995 1.0920 1.1990 0.0005 0.05%
2026-06-12 007714 南方贺元利率债债券A 1.0920 1.1990 1.0904 1.1974 0.0016 0.15%
2026-06-11 007714 南方贺元利率债债券A 1.0904 1.1974 1.0909 1.1979 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.0909 1.1979 1.0921 1.1991 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 007714 南方贺元利率债债券A 1.0921 1.1991 1.0929 1.1999 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 007714 南方贺元利率债债券A 1.0929 1.1999 1.0937 1.2007 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 007714 南方贺元利率债债券A 1.0937 1.2007 1.0949 1.2019 -0.0012 -0.11%
2026-06-04 007714 南方贺元利率债债券A 1.0949 1.2019 1.0940 1.2010 0.0009 0.08%
2026-06-03 007714 南方贺元利率债债券A 1.0940 1.2010 1.0948 1.2018 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 007714 南方贺元利率债债券A 1.0948 1.2018 1.0951 1.2021 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 007714 南方贺元利率债债券A 1.0951 1.2021 1.0943 1.2013 0.0008 0.07%
2026-05-29 007714 南方贺元利率债债券A 1.0943 1.2013 1.0940 1.2010 0.0003 0.03%
2026-05-28 007714 南方贺元利率债债券A 1.0940 1.2010 1.0940 1.2010 0.0000 0.00%
2026-05-27 007714 南方贺元利率债债券A 1.0940 1.2010 1.0929 1.1999 0.0011 0.10%
2026-05-26 007714 南方贺元利率债债券A 1.0929 1.1999 1.0918 1.1988 0.0011 0.10%
2026-05-25 007714 南方贺元利率债债券A 1.0918 1.1988 1.0910 1.1980 0.0008 0.07%
2026-05-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0910 1.1980 1.0914 1.1984 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 007714 南方贺元利率债债券A 1.0914 1.1984 1.0913 1.1983 0.0001 0.01%
2026-05-20 007714 南方贺元利率债债券A 1.0913 1.1983 1.0918 1.1988 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 007714 南方贺元利率债债券A 1.0918 1.1988 1.0901 1.1971 0.0017 0.16%
2026-05-18 007714 南方贺元利率债债券A 1.0901 1.1971 1.0894 1.1964 0.0007 0.06%
2026-05-15 007714 南方贺元利率债债券A 1.0894 1.1964 1.0897 1.1967 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 007714 南方贺元利率债债券A 1.0897 1.1967 1.0901 1.1971 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.0901 1.1971 1.0896 1.1966 0.0005 0.05%
2026-05-12 007714 南方贺元利率债债券A 1.0896 1.1966 1.0890 1.1960 0.0006 0.06%
2026-05-11 007714 南方贺元利率债债券A 1.0890 1.1960 1.0879 1.1949 0.0011 0.10%
2026-05-08 007714 南方贺元利率债债券A 1.0879 1.1949 1.0878 1.1948 0.0001 0.01%
2026-04-30 007714 南方贺元利率债债券A 1.0885 1.1955 1.0894 1.1964 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 007714 南方贺元利率债债券A 1.0894 1.1964 1.0880 1.1950 0.0014 0.13%
2026-04-28 007714 南方贺元利率债债券A 1.0880 1.1950 1.0871 1.1941 0.0009 0.08%
2026-04-27 007714 南方贺元利率债债券A 1.0871 1.1941 1.0880 1.1950 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 007714 南方贺元利率债债券A 1.0880 1.1950 1.0891 1.1961 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0891 1.1961 1.0902 1.1972 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0902 1.1972 1.0890 1.1960 0.0012 0.11%
2026-04-21 007714 南方贺元利率债债券A 1.0890 1.1960 1.0879 1.1949 0.0011 0.10%
2026-04-20 007714 南方贺元利率债债券A 1.0879 1.1949 1.0882 1.1952 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 007714 南方贺元利率债债券A 1.0882 1.1952 1.0862 1.1932 0.0020 0.18%
2026-04-16 007714 南方贺元利率债债券A 1.0862 1.1932 1.0861 1.1931 0.0001 0.01%
2026-04-15 007714 南方贺元利率债债券A 1.0861 1.1931 1.0856 1.1926 0.0005 0.05%
2026-04-14 007714 南方贺元利率债债券A 1.0856 1.1926 1.0855 1.1925 0.0001 0.01%
2026-04-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.0855 1.1925 1.0843 1.1913 0.0012 0.11%
2026-04-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.0843 1.1913 1.0830 1.1900 0.0013 0.12%
2026-04-09 007714 南方贺元利率债债券A 1.0830 1.1900 1.0837 1.1907 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 007714 南方贺元利率债债券A 1.0837 1.1907 1.0835 1.1905 0.0002 0.02%
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2025-10-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0830 1.1900 1.0840 1.1910 -0.0010 -0.09%
2025-10-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0840 1.1910 1.0838 1.1908 0.0002 0.02%
2025-10-21 007714 南方贺元利率债债券A 1.0838 1.1908 1.0819 1.1889 0.0019 0.18%
2025-10-20 007714 南方贺元利率债债券A 1.0819 1.1889 1.0835 1.1905 -0.0016 -0.15%
2025-10-17 007714 南方贺元利率债债券A 1.0835 1.1905 1.0805 1.1875 0.0030 0.28%
2025-10-16 007714 南方贺元利率债债券A 1.0805 1.1875 1.0797 1.1867 0.0008 0.07%
2025-10-15 007714 南方贺元利率债债券A 1.0797 1.1867 1.0795 1.1865 0.0002 0.02%
2025-10-14 007714 南方贺元利率债债券A 1.0795 1.1865 1.0790 1.1860 0.0005 0.05%
2025-10-13 007714 南方贺元利率债债券A 1.0790 1.1860 1.0768 1.1838 0.0022 0.20%
2025-10-10 007714 南方贺元利率债债券A 1.0768 1.1838 1.0777 1.1847 -0.0009 -0.08%
2025-10-09 007714 南方贺元利率债债券A 1.0777 1.1847 1.0765 1.1835 0.0012 0.11%
2025-09-30 007714 南方贺元利率债债券A 1.0765 1.1835 1.0754 1.1824 0.0011 0.10%
2025-09-29 007714 南方贺元利率债债券A 1.0754 1.1824 1.0769 1.1839 -0.0015 -0.14%
2025-09-26 007714 南方贺元利率债债券A 1.0769 1.1839 1.0774 1.1844 -0.0005 -0.05%
2025-09-25 007714 南方贺元利率债债券A 1.0774 1.1844 1.0770 1.1840 0.0004 0.04%
2025-09-24 007714 南方贺元利率债债券A 1.0770 1.1840 1.0786 1.1856 -0.0016 -0.15%
2025-09-23 007714 南方贺元利率债债券A 1.0786 1.1856 1.0797 1.1867 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 007714 南方贺元利率债债券A 1.0797 1.1867 1.0782 1.1852 0.0015 0.14%
2025-09-19 007714 南方贺元利率债债券A 1.0782 1.1852 1.0804 1.1874 -0.0022 -0.20%
2025-09-18 007714 南方贺元利率债债券A 1.0804 1.1874 1.0817 1.1887 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 007714 南方贺元利率债债券A 1.0817 1.1887 1.0797 1.1867 0.0020 0.19%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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