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南方臻元债券A(南方臻元) - 基金主页(代码:006742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2111 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2761
成立日期：2019-02-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4207亿
最近资产：15.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.23%	0.07%	0.21%	0.85%	3.75%	6.65%	12.14%	26.00%
同类排名	123/2479	302/2513	349/2506	304/2495	105/2444	117/2159	108/1716	-

南方臻元债券A(006742)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2113	0.02%
2026-09-16	1.2111	0.03%
2026-09-15	1.2107	0.03%
2026-09-14	1.2103	0.01%
2026-09-11	1.2102	-0.02%
2026-09-10	1.2104	0.00%

南方臻元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	分红	每份派现金0.0250元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0300元

南方臻元债券A基金动态

南方臻元债券A 管理费低至0.15%托管费低至0.05% 这些基金值得关注?

当然目前市场上通过“砍费率”来竞争的基金主要是面向机构投资者的指数基金或者机构定制基金。未来，机构投资者对低费率产品的偏好将是推动公募基金费率走低的重要推动力之一。
标签：管理费托管费关联基金：南方天天利货币B 易方达创业板ETF 南方臻元债券A 平安创业板ETF

南方臻元债券A(006742)基金档案

基金代码	006742	基金简称	南方臻元债券	基金全称
发行日期	2019-01-29~2019-02-22	成立日期	2019-02-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	15.47亿	最近份额	13.4207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%