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南方臻元债券A(南方臻元)基金净值查询(006742)

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今天最新净值 1.2107 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2757
成立日期：2019-02-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4207亿
最近资产：15.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一月南方臻元债券A|南方臻元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方臻元债券A(006742)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006742	南方臻元债券A	1.2111	1.2761	1.2107	1.2757	0.0004	0.03%
2026-09-15	006742	南方臻元债券A	1.2107	1.2757	1.2103	1.2753	0.0004	0.03%
2026-09-14	006742	南方臻元债券A	1.2103	1.2753	1.2102	1.2752	0.0001	0.01%
2026-09-11	006742	南方臻元债券A	1.2102	1.2752	1.2104	1.2754	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006742	南方臻元债券A	1.2104	1.2754	1.2104	1.2754	0.0000	0.00%
2026-09-09	006742	南方臻元债券A	1.2104	1.2754	1.2103	1.2753	0.0001	0.01%
2026-09-08	006742	南方臻元债券A	1.2103	1.2753	1.2103	1.2753	0.0000	0.00%
2026-09-07	006742	南方臻元债券A	1.2103	1.2753	1.2098	1.2748	0.0005	0.04%
2026-09-04	006742	南方臻元债券A	1.2098	1.2748	1.2096	1.2746	0.0002	0.02%
2026-09-03	006742	南方臻元债券A	1.2096	1.2746	1.2088	1.2738	0.0008	0.07%

2026-09-02	006742	南方臻元债券A	1.2088	1.2738	1.2090	1.2740	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006742	南方臻元债券A	1.2090	1.2740	1.2083	1.2733	0.0007	0.06%
2026-08-31	006742	南方臻元债券A	1.2083	1.2733	1.2081	1.2731	0.0002	0.02%
2026-08-28	006742	南方臻元债券A	1.2081	1.2731	1.2082	1.2732	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006742	南方臻元债券A	1.2082	1.2732	1.2090	1.2740	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	006742	南方臻元债券A	1.2090	1.2740	1.2092	1.2742	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006742	南方臻元债券A	1.2092	1.2742	1.2091	1.2741	0.0001	0.01%
2026-08-24	006742	南方臻元债券A	1.2091	1.2741	1.2085	1.2735	0.0006	0.05%
2026-08-21	006742	南方臻元债券A	1.2085	1.2735	1.2087	1.2737	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006742	南方臻元债券A	1.2087	1.2737	1.2092	1.2742	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	006742	南方臻元债券A	1.2092	1.2742	1.2098	1.2748	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	006742	南方臻元债券A	1.2098	1.2748	1.2088	1.2738	0.0010	0.08%
2026-08-17	006742	南方臻元债券A	1.2088	1.2738	1.2084	1.2734	0.0004	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%