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嘉实致享纯债债券 - 基金主页(代码:006841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0449 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2406
成立日期：2019-01-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：157.4873亿
最近资产：88.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英张文佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.04%	0.11%	0.64%	2.38%	4.18%	9.94%	24.50%
同类排名	75/266	18/266	80/266	114/266	137/266	144/251	70/232	-

嘉实致享纯债债券(006841)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0450	0.01%
2026-09-16	1.0449	0.03%
2026-09-15	1.0446	0.03%
2026-09-14	1.0443	0.01%
2026-09-11	1.0442	-0.02%
2026-09-10	1.0444	-0.01%

嘉实致享纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-28	2026-08-28	2026-08-31	分红	每份派现金0.0005元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0062元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0081元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0069元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0050元

嘉实致享纯债债券(006841)基金档案

基金代码	006841	基金简称	嘉实致享纯债债券	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-01-24	成立日期	2019-01-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵国英张文佳	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	88.99亿元	最近份额	157.4873亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%