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今天最新净值 1.0449 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2406
成立日期：2019-01-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：157.4873亿
最近资产：88.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英张文佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-28	2026-08-28	2026-08-31	每份派现金0.0005元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0062元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0081元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0069元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0050元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0150元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0080元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0050元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0074元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0046元
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-03	每份派现金0.0171元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0031元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0159元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0006元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	每份派现金0.0205元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	每份派现金0.0029元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0024元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	每份派现金0.0009元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0148元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-23	每份派现金0.0058元
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-24	每份派现金0.0080元
2019-07-16	2019-07-16	2019-07-17	每份派现金0.0075元
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	每份派现金0.0008元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%