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天弘信益债券A(天弘信益A)基金净值查询(007740)

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今天最新净值 1.1056 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2226
成立日期：2019-08-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.3337亿
最近资产：48.26亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷潘昱杉

近一月天弘信益债券A|天弘信益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘信益债券A(007740)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007740	天弘信益债券A	1.1059	1.2229	1.1056	1.2226	0.0003	0.03%
2026-09-14	007740	天弘信益债券A	1.1056	1.2226	1.1054	1.2224	0.0002	0.02%
2026-09-11	007740	天弘信益债券A	1.1054	1.2224	1.1056	1.2226	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007740	天弘信益债券A	1.1056	1.2226	1.1057	1.2227	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007740	天弘信益债券A	1.1057	1.2227	1.1056	1.2226	0.0001	0.01%
2026-09-08	007740	天弘信益债券A	1.1056	1.2226	1.1056	1.2226	0.0000	0.00%
2026-09-07	007740	天弘信益债券A	1.1056	1.2226	1.1052	1.2222	0.0004	0.04%
2026-09-04	007740	天弘信益债券A	1.1052	1.2222	1.1050	1.2220	0.0002	0.02%
2026-09-03	007740	天弘信益债券A	1.1050	1.2220	1.1043	1.2213	0.0007	0.06%
2026-09-02	007740	天弘信益债券A	1.1043	1.2213	1.1045	1.2215	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007740	天弘信益债券A	1.1045	1.2215	1.1040	1.2210	0.0005	0.05%
2026-08-31	007740	天弘信益债券A	1.1040	1.2210	1.1038	1.2208	0.0002	0.02%
2026-08-28	007740	天弘信益债券A	1.1038	1.2208	1.1040	1.2210	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007740	天弘信益债券A	1.1040	1.2210	1.1047	1.2217	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	007740	天弘信益债券A	1.1047	1.2217	1.1049	1.2219	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007740	天弘信益债券A	1.1049	1.2219	1.1049	1.2219	0.0000	0.00%
2026-08-24	007740	天弘信益债券A	1.1049	1.2219	1.1041	1.2211	0.0008	0.07%
2026-08-21	007740	天弘信益债券A	1.1041	1.2211	1.1044	1.2214	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	007740	天弘信益债券A	1.1044	1.2214	1.1050	1.2220	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	007740	天弘信益债券A	1.1050	1.2220	1.1057	1.2227	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	007740	天弘信益债券A	1.1057	1.2227	1.1049	1.2219	0.0008	0.07%
2026-08-17	007740	天弘信益债券A	1.1049	1.2219	1.1045	1.2215	0.0004	0.04%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%