天弘信益债券A(天弘信益A)基金净值查询(007740)

今天最新净值 1.1056 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2226
成立日期：2019-08-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.3337亿
最近资产：48.26亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷潘昱杉

近一季天弘信益债券A|天弘信益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘信益债券A(007740)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007740	天弘信益债券A	1.1059	1.2229	1.1056	1.2226	0.0003	0.03%
2026-09-14	007740	天弘信益债券A	1.1056	1.2226	1.1054	1.2224	0.0002	0.02%
2026-09-11	007740	天弘信益债券A	1.1054	1.2224	1.1056	1.2226	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007740	天弘信益债券A	1.1056	1.2226	1.1057	1.2227	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007740	天弘信益债券A	1.1057	1.2227	1.1056	1.2226	0.0001	0.01%
2026-09-08	007740	天弘信益债券A	1.1056	1.2226	1.1056	1.2226	0.0000	0.00%
2026-09-07	007740	天弘信益债券A	1.1056	1.2226	1.1052	1.2222	0.0004	0.04%
2026-09-04	007740	天弘信益债券A	1.1052	1.2222	1.1050	1.2220	0.0002	0.02%
2026-09-03	007740	天弘信益债券A	1.1050	1.2220	1.1043	1.2213	0.0007	0.06%
2026-09-02	007740	天弘信益债券A	1.1043	1.2213	1.1045	1.2215	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007740	天弘信益债券A	1.1045	1.2215	1.1040	1.2210	0.0005	0.05%
2026-08-31	007740	天弘信益债券A	1.1040	1.2210	1.1038	1.2208	0.0002	0.02%
2026-08-28	007740	天弘信益债券A	1.1038	1.2208	1.1040	1.2210	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007740	天弘信益债券A	1.1040	1.2210	1.1047	1.2217	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	007740	天弘信益债券A	1.1047	1.2217	1.1049	1.2219	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007740	天弘信益债券A	1.1049	1.2219	1.1049	1.2219	0.0000	0.00%
2026-08-24	007740	天弘信益债券A	1.1049	1.2219	1.1041	1.2211	0.0008	0.07%
2026-08-21	007740	天弘信益债券A	1.1041	1.2211	1.1044	1.2214	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	007740	天弘信益债券A	1.1044	1.2214	1.1050	1.2220	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	007740	天弘信益债券A	1.1050	1.2220	1.1057	1.2227	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	007740	天弘信益债券A	1.1057	1.2227	1.1049	1.2219	0.0008	0.07%
2026-08-17	007740	天弘信益债券A	1.1049	1.2219	1.1045	1.2215	0.0004	0.04%
2026-08-14	007740	天弘信益债券A	1.1045	1.2215	1.1042	1.2212	0.0003	0.03%
2026-08-13	007740	天弘信益债券A	1.1042	1.2212	1.1035	1.2205	0.0007	0.06%
2026-08-12	007740	天弘信益债券A	1.1035	1.2205	1.1035	1.2205	0.0000	0.00%

2026-08-11	007740	天弘信益债券A	1.1035	1.2205	1.1036	1.2206	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007740	天弘信益债券A	1.1036	1.2206	1.1029	1.2199	0.0007	0.06%
2026-08-07	007740	天弘信益债券A	1.1029	1.2199	1.1025	1.2195	0.0004	0.04%
2026-08-06	007740	天弘信益债券A	1.1025	1.2195	1.1024	1.2194	0.0001	0.01%
2026-08-05	007740	天弘信益债券A	1.1024	1.2194	1.1024	1.2194	0.0000	0.00%
2026-08-04	007740	天弘信益债券A	1.1024	1.2194	1.1022	1.2192	0.0002	0.02%
2026-08-03	007740	天弘信益债券A	1.1022	1.2192	1.1020	1.2190	0.0002	0.02%
2026-07-31	007740	天弘信益债券A	1.1020	1.2190	1.1016	1.2186	0.0004	0.04%
2026-07-30	007740	天弘信益债券A	1.1016	1.2186	1.1011	1.2181	0.0005	0.05%
2026-07-29	007740	天弘信益债券A	1.1011	1.2181	1.1013	1.2183	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	007740	天弘信益债券A	1.1013	1.2183	1.1013	1.2183	0.0000	0.00%
2026-07-27	007740	天弘信益债券A	1.1013	1.2183	1.1014	1.2184	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007740	天弘信益债券A	1.1014	1.2184	1.1011	1.2181	0.0003	0.03%
2026-07-23	007740	天弘信益债券A	1.1011	1.2181	1.1011	1.2181	0.0000	0.00%
2026-07-22	007740	天弘信益债券A	1.1011	1.2181	1.1004	1.2174	0.0007	0.06%
2026-07-21	007740	天弘信益债券A	1.1004	1.2174	1.1003	1.2173	0.0001	0.01%
2026-07-20	007740	天弘信益债券A	1.1003	1.2173	1.1004	1.2174	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007740	天弘信益债券A	1.1004	1.2174	1.1002	1.2172	0.0002	0.02%
2026-07-16	007740	天弘信益债券A	1.1002	1.2172	1.1002	1.2172	0.0000	0.00%
2026-07-15	007740	天弘信益债券A	1.1002	1.2172	1.1000	1.2170	0.0002	0.02%
2026-07-14	007740	天弘信益债券A	1.1000	1.2170	1.1000	1.2170	0.0000	0.00%
2026-07-13	007740	天弘信益债券A	1.1000	1.2170	1.1000	1.2170	0.0000	0.00%
2026-07-10	007740	天弘信益债券A	1.1000	1.2170	1.1000	1.2170	0.0000	0.00%
2026-07-09	007740	天弘信益债券A	1.1000	1.2170	1.0999	1.2169	0.0001	0.01%
2026-07-08	007740	天弘信益债券A	1.0999	1.2169	1.0998	1.2168	0.0001	0.01%
2026-07-07	007740	天弘信益债券A	1.0998	1.2168	1.0997	1.2167	0.0001	0.01%
2026-07-06	007740	天弘信益债券A	1.0997	1.2167	1.0993	1.2163	0.0004	0.04%
2026-07-03	007740	天弘信益债券A	1.0993	1.2163	1.0994	1.2164	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007740	天弘信益债券A	1.0994	1.2164	1.0992	1.2162	0.0002	0.02%
2026-07-01	007740	天弘信益债券A	1.0992	1.2162	1.1001	1.2171	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	007740	天弘信益债券A	1.1001	1.2171	1.1003	1.2173	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	007740	天弘信益债券A	1.1003	1.2173	1.0997	1.2167	0.0006	0.05%
2026-06-26	007740	天弘信益债券A	1.0997	1.2167	1.0993	1.2163	0.0004	0.04%
2026-06-25	007740	天弘信益债券A	1.0993	1.2163	1.0988	1.2158	0.0005	0.05%
2026-06-24	007740	天弘信益债券A	1.0988	1.2158	1.0986	1.2156	0.0002	0.02%
2026-06-23	007740	天弘信益债券A	1.0986	1.2156	1.0992	1.2162	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	007740	天弘信益债券A	1.0992	1.2162	1.0993	1.2163	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007740	天弘信益债券A	1.0993	1.2163	1.0989	1.2159	0.0004	0.04%
2026-06-17	007740	天弘信益债券A	1.0989	1.2159	1.0983	1.2153	0.0006	0.05%
2026-06-16	007740	天弘信益债券A	1.0983	1.2153	1.0976	1.2146	0.0007	0.06%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%