南方交元债券A(南方交元)基金净值查询(006151)
今天最新净值
1.2068
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2928
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.0238亿
- 最近资产：26.36亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 陈霜阳
近一月,南方交元债券A(006151)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2072 |
1.2932 |
1.2068 |
1.2928 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2068 |
1.2928 |
1.2067 |
1.2927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2067 |
1.2927 |
1.2070 |
1.2930 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2070 |
1.2930 |
1.2071 |
1.2931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2071 |
1.2931 |
1.2070 |
1.2930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2070 |
1.2930 |
1.2071 |
1.2931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2071 |
1.2931 |
1.2067 |
1.2927 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2067 |
1.2927 |
1.2067 |
1.2927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2067 |
1.2927 |
1.2062 |
1.2922 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2062 |
1.2922 |
1.2062 |
1.2922 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2062 |
1.2922 |
1.2058 |
1.2918 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2058 |
1.2918 |
1.2055 |
1.2915 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2055 |
1.2915 |
1.2055 |
1.2915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2055 |
1.2915 |
1.2063 |
1.2923 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2063 |
1.2923 |
1.2065 |
1.2925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2065 |
1.2925 |
1.2067 |
1.2927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2067 |
1.2927 |
1.2059 |
1.2919 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2059 |
1.2919 |
1.2061 |
1.2921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2061 |
1.2921 |
1.2065 |
1.2925 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2065 |
1.2925 |
1.2073 |
1.2933 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2073 |
1.2933 |
1.2067 |
1.2927 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2067 |
1.2927 |
1.2064 |
1.2924 |
0.0003 |
0.02% |
