南方交元债券A(南方交元)基金净值查询(006151)
今天最新净值
1.2068
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2928
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.0238亿
- 最近资产：26.36亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 陈霜阳
近一季,南方交元债券A(006151)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2072 |
1.2932 |
1.2068 |
1.2928 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2068 |
1.2928 |
1.2067 |
1.2927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2067 |
1.2927 |
1.2070 |
1.2930 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2070 |
1.2930 |
1.2071 |
1.2931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2071 |
1.2931 |
1.2070 |
1.2930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2070 |
1.2930 |
1.2071 |
1.2931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2071 |
1.2931 |
1.2067 |
1.2927 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2067 |
1.2927 |
1.2067 |
1.2927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2067 |
1.2927 |
1.2062 |
1.2922 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2062 |
1.2922 |
1.2062 |
1.2922 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2062 |
1.2922 |
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1.2918 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2058 |
1.2918 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
006151 |
南方交元债券A |
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1.2055 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
006151 |
南方交元债券A |
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| 2026-08-26 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2063 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
006151 |
南方交元债券A |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
006151 |
南方交元债券A |
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0.07% |
| 2026-08-21 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2059 |
1.2919 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2061 |
1.2921 |
1.2065 |
1.2925 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2065 |
1.2925 |
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1.2933 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2073 |
1.2933 |
1.2067 |
1.2927 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2067 |
1.2927 |
1.2064 |
1.2924 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2064 |
1.2924 |
1.2064 |
1.2924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2064 |
1.2924 |
1.2055 |
1.2915 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2055 |
1.2915 |
1.2055 |
1.2915 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2055 |
1.2915 |
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1.2920 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2060 |
1.2920 |
1.2051 |
1.2911 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2051 |
1.2911 |
1.2048 |
1.2908 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2048 |
1.2908 |
1.2048 |
1.2908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2048 |
1.2908 |
1.2047 |
1.2907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2047 |
1.2907 |
1.2047 |
1.2907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2047 |
1.2907 |
1.2046 |
1.2906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2046 |
1.2906 |
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1.2905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2045 |
1.2905 |
1.2039 |
1.2899 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2039 |
1.2899 |
1.2037 |
1.2897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2037 |
1.2897 |
1.2037 |
1.2897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2037 |
1.2897 |
1.2039 |
1.2899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2039 |
1.2899 |
1.2035 |
1.2895 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2035 |
1.2895 |
1.2037 |
1.2897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2037 |
1.2897 |
1.2036 |
1.2896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2036 |
1.2896 |
1.2036 |
1.2896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2036 |
1.2896 |
1.2037 |
1.2897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2037 |
1.2897 |
1.2036 |
1.2896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2036 |
1.2896 |
1.2034 |
1.2894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2034 |
1.2894 |
1.2034 |
1.2894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2034 |
1.2894 |
1.2033 |
1.2893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2033 |
1.2893 |
1.2036 |
1.2896 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2036 |
1.2896 |
1.2035 |
1.2895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2035 |
1.2895 |
1.2036 |
1.2896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2036 |
1.2896 |
1.2028 |
1.2888 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2028 |
1.2888 |
1.2027 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2027 |
1.2887 |
1.2020 |
1.2880 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2020 |
1.2880 |
1.2024 |
1.2884 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2024 |
1.2884 |
1.2022 |
1.2882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2022 |
1.2882 |
1.2031 |
1.2891 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2031 |
1.2891 |
1.2038 |
1.2898 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2038 |
1.2898 |
1.2028 |
1.2888 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2028 |
1.2888 |
1.2026 |
1.2886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2026 |
1.2886 |
1.2016 |
1.2876 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2016 |
1.2876 |
1.2016 |
1.2876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2016 |
1.2876 |
1.2021 |
1.2881 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2021 |
1.2881 |
1.2017 |
1.2877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2017 |
1.2877 |
1.2015 |
1.2875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2015 |
1.2875 |
1.2013 |
1.2873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
006151 |
南方交元债券A |
1.2013 |
1.2873 |
1.2006 |
1.2866 |
0.0007 |
0.06% |
