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易方达恒兴3个月定开债(易方达恒兴3个月定开债券) - 基金主页(代码:007451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0435 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：2019-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.0077亿
最近资产：46.38亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.03%	0.15%	0.54%	2.31%	4.69%	9.40%	21.50%
同类排名	1525/2488	750/2519	759/2515	1599/2502	1406/2454	897/2168	660/1721	-

易方达恒兴3个月定开债(007451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0438	0.03%
2026-09-14	1.0435	0.01%
2026-09-11	1.0434	-0.01%
2026-09-10	1.0435	-0.01%
2026-09-09	1.0436	0.01%
2026-09-08	1.0435	0.00%

易方达恒兴3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0087元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0080元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0070元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0070元

易方达恒兴3个月定开债基金动态

易方达恒兴3个月定开债易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达恒兴3个月定开债(007451)基金档案

基金代码	007451	基金简称	易方达恒兴3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-10-10~2019-10-14	成立日期	2019-10-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一硕胡剑王丹	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	46.38亿元	最近份额	89.0077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%