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易方达恒兴3个月定开债(易方达恒兴3个月定开债券)(007451)基金分红送配

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今天最新净值 1.0435 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：2019-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.0077亿
最近资产：46.38亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑王丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0087元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0080元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0070元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0070元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0070元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0160元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0090元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0080元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0150元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	每份派现金0.0080元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0080元
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	每份派现金0.0160元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0240元

基金动态

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%