易方达恒兴3个月定开债(易方达恒兴3个月定开债券)基金净值查询(007451)
今天最新净值
1.0435
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2117
- 成立日期：2019-10-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：89.0077亿
- 最近资产：46.38亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 胡剑 王丹
近一月易方达恒兴3个月定开债|易方达恒兴3个月定开债券基金净值查询
近一月,易方达恒兴3个月定开债(007451)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0438 |
1.2120 |
1.0435 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0435 |
1.2117 |
1.0434 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0434 |
1.2116 |
1.0435 |
1.2117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0435 |
1.2117 |
1.0436 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0436 |
1.2118 |
1.0435 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0435 |
1.2117 |
1.0435 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0435 |
1.2117 |
1.0431 |
1.2113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0431 |
1.2113 |
1.0430 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0430 |
1.2112 |
1.0425 |
1.2107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0425 |
1.2107 |
1.0426 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0426 |
1.2108 |
1.0420 |
1.2102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0420 |
1.2102 |
1.0418 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0418 |
1.2100 |
1.0421 |
1.2103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0421 |
1.2103 |
1.0426 |
1.2108 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0426 |
1.2108 |
1.0427 |
1.2109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0427 |
1.2109 |
1.0427 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0427 |
1.2109 |
1.0422 |
1.2104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0422 |
1.2104 |
1.0424 |
1.2106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0424 |
1.2106 |
1.0427 |
1.2109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0427 |
1.2109 |
1.0431 |
1.2113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0431 |
1.2113 |
1.0425 |
1.2107 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
1.0425 |
1.2107 |
1.0422 |
1.2104 |
0.0003 |
0.03% |
