易方达恒兴3个月定开债(易方达恒兴3个月定开债券)基金净值查询(007451)

今天最新净值 1.0438 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2120
成立日期：2019-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.0077亿
最近资产：46.38亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑王丹

近一季易方达恒兴3个月定开债|易方达恒兴3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒兴3个月定开债(007451)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0441	1.2123	1.0438	1.2120	0.0003	0.03%
2026-09-15	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0438	1.2120	1.0435	1.2117	0.0003	0.03%
2026-09-14	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0435	1.2117	1.0434	1.2116	0.0001	0.01%
2026-09-11	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0434	1.2116	1.0435	1.2117	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0435	1.2117	1.0436	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0436	1.2118	1.0435	1.2117	0.0001	0.01%
2026-09-08	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0435	1.2117	1.0435	1.2117	0.0000	0.00%
2026-09-07	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0435	1.2117	1.0431	1.2113	0.0004	0.04%
2026-09-04	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0431	1.2113	1.0430	1.2112	0.0001	0.01%
2026-09-03	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0430	1.2112	1.0425	1.2107	0.0005	0.05%

2026-09-02	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0425	1.2107	1.0426	1.2108	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0426	1.2108	1.0420	1.2102	0.0006	0.06%
2026-08-31	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0420	1.2102	1.0418	1.2100	0.0002	0.02%
2026-08-28	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0418	1.2100	1.0421	1.2103	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0421	1.2103	1.0426	1.2108	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0426	1.2108	1.0427	1.2109	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0427	1.2109	1.0427	1.2109	0.0000	0.00%
2026-08-24	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0427	1.2109	1.0422	1.2104	0.0005	0.05%
2026-08-21	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0422	1.2104	1.0424	1.2106	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0424	1.2106	1.0427	1.2109	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0427	1.2109	1.0431	1.2113	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0431	1.2113	1.0425	1.2107	0.0006	0.06%
2026-08-17	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0425	1.2107	1.0422	1.2104	0.0003	0.03%
2026-08-14	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0422	1.2104	1.0421	1.2103	0.0001	0.01%
2026-08-13	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0421	1.2103	1.0419	1.2101	0.0002	0.02%

2026-08-12	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0419	1.2101	1.0418	1.2100	0.0001	0.01%
2026-08-11	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0418	1.2100	1.0418	1.2100	0.0000	0.00%
2026-08-10	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0418	1.2100	1.0415	1.2097	0.0003	0.03%
2026-08-07	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0415	1.2097	1.0414	1.2096	0.0001	0.01%
2026-08-06	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0414	1.2096	1.0413	1.2095	0.0001	0.01%
2026-08-05	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0413	1.2095	1.0412	1.2094	0.0001	0.01%
2026-08-04	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0412	1.2094	1.0412	1.2094	0.0000	0.00%
2026-08-03	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0412	1.2094	1.0410	1.2092	0.0002	0.02%
2026-07-31	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0410	1.2092	1.0409	1.2091	0.0001	0.01%
2026-07-30	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0409	1.2091	1.0409	1.2091	0.0000	0.00%
2026-07-29	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0409	1.2091	1.0409	1.2091	0.0000	0.00%
2026-07-28	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0409	1.2091	1.0411	1.2093	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0411	1.2093	1.0409	1.2091	0.0002	0.02%
2026-07-24	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0409	1.2091	1.0408	1.2090	0.0001	0.01%
2026-07-23	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0408	1.2090	1.0408	1.2090	0.0000	0.00%
2026-07-22	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0408	1.2090	1.0407	1.2089	0.0001	0.01%
2026-07-21	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0407	1.2089	1.0407	1.2089	0.0000	0.00%
2026-07-20	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0407	1.2089	1.0406	1.2088	0.0001	0.01%
2026-07-17	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0406	1.2088	1.0406	1.2088	0.0000	0.00%
2026-07-16	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0406	1.2088	1.0406	1.2088	0.0000	0.00%
2026-07-15	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0406	1.2088	1.0405	1.2087	0.0001	0.01%
2026-07-14	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0405	1.2087	1.0405	1.2087	0.0000	0.00%
2026-07-13	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0405	1.2087	1.0404	1.2086	0.0001	0.01%
2026-07-10	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0404	1.2086	1.0403	1.2085	0.0001	0.01%
2026-07-09	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0403	1.2085	1.0403	1.2085	0.0000	0.00%
2026-07-08	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0403	1.2085	1.0402	1.2084	0.0001	0.01%
2026-07-07	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0402	1.2084	1.0402	1.2084	0.0000	0.00%
2026-07-06	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0402	1.2084	1.0399	1.2081	0.0003	0.03%
2026-07-03	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0399	1.2081	1.0398	1.2080	0.0001	0.01%
2026-07-02	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0398	1.2080	1.0398	1.2080	0.0000	0.00%
2026-07-01	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0398	1.2080	1.0403	1.2085	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0403	1.2085	1.0403	1.2085	0.0000	0.00%
2026-06-29	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0403	1.2085	1.0399	1.2081	0.0004	0.04%
2026-06-26	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0399	1.2081	1.0397	1.2079	0.0002	0.02%
2026-06-25	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0397	1.2079	1.0393	1.2075	0.0004	0.04%
2026-06-24	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0393	1.2075	1.0391	1.2073	0.0002	0.02%
2026-06-23	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0391	1.2073	1.0394	1.2076	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0394	1.2076	1.0393	1.2075	0.0001	0.01%
2026-06-18	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0393	1.2075	1.0390	1.2072	0.0003	0.03%
2026-06-17	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0390	1.2072	1.0386	1.2068	0.0004	0.04%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%