| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.57% | 0.05% | 0.16% | 0.91% | 2.78% | 7.74% | 13.72% | 399.33% |
| 同类排名 | 420/2488 | 804/2522 | 729/2515 | 233/2504 | 642/2453 | 51/2168 | 38/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.6739 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 3.6730 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 3.6719 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 3.6708 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 3.6709 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 3.6719 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 分红 | 每份派现金0.2770元 |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 分红 | 每份派现金0.5650元 |
| 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |