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安信尊享添利利率债A - 基金主页(代码:009784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0300 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4430亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛柴迪伊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	-0.01%	0.05%	0.74%	3.00%	4.81%	10.11%	21.93%
同类排名	81/262	160/262	172/262	97/262	42/262	95/248	63/228	-

安信尊享添利利率债A(009784)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0303	0.03%
2026-09-14	1.0300	-0.01%
2026-09-11	1.0301	-0.03%
2026-09-10	1.0304	-0.01%
2026-09-09	1.0305	0.01%
2026-09-08	1.0304	-0.02%

安信尊享添利利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0360元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0480元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	分红	每份派现金0.0300元

安信尊享添利利率债A基金动态

安信尊享添利利率债A 安信稳健回报6个月混合A基金经理变动：增聘王涛,祝璐琛为基金经理

其管理过的公募基金包括:安信活期宝货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.78%；安信活期宝货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.87%；安信永瑞定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.21%；安信永顺一年定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.83%；安信现金管理货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.55%；安信现金管理货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.64%。
标签：收益率收益管理时间日至债券经理关联基金：安信丰泽39个月定开债安信活期宝货币A 安信聚利增强债券A 安信聚利增强债券B 安信聚利增强债券C 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 安信新价值混合A

安信尊享添利利率债A(009784)基金档案

基金代码	009784	基金简称	安信尊享添利利率债A	基金全称
发行日期	2020-07-09~2020-09-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王涛柴迪伊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.69亿元	最近份额	4.4430亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%