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安信尊享添利利率债A(009784)基金分红送配

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今天最新净值 1.0303 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2223
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4430亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛柴迪伊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0360元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0480元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	每份派现金0.0300元

基金动态

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%