博时双季享持有期债券C基金净值查询(010227)
今天最新净值
1.1854
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1854
- 成立日期：2020-10-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.2327亿
- 最近资产：9.34亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李禹成
近一月,博时双季享持有期债券C(010227)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
