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博时双季享持有期债券C基金净值查询(010227)

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今天最新净值 1.1860 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1860
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2327亿
  • 最近资产：9.34亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李禹成
今年以来博时双季享持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时双季享持有期债券C(010227)基金累计收益率2.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010227 博时双季享持有期债券C 1.1861 1.1861 1.1860 1.1860 0.0001 0.01%
2026-09-16 010227 博时双季享持有期债券C 1.1860 1.1860 1.1857 1.1857 0.0003 0.03%
2026-09-15 010227 博时双季享持有期债券C 1.1857 1.1857 1.1854 1.1854 0.0003 0.03%
2026-09-14 010227 博时双季享持有期债券C 1.1854 1.1854 1.1855 1.1855 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 010227 博时双季享持有期债券C 1.1855 1.1855 1.1859 1.1859 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 010227 博时双季享持有期债券C 1.1859 1.1859 1.1861 1.1861 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 010227 博时双季享持有期债券C 1.1861 1.1861 1.1862 1.1862 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 010227 博时双季享持有期债券C 1.1862 1.1862 1.1862 1.1862 0.0000 0.00%
2026-09-07 010227 博时双季享持有期债券C 1.1862 1.1862 1.1858 1.1858 0.0004 0.03%
2026-09-04 010227 博时双季享持有期债券C 1.1858 1.1858 1.1857 1.1857 0.0001 0.01%
2026-09-03 010227 博时双季享持有期债券C 1.1857 1.1857 1.1848 1.1848 0.0009 0.08%
2026-09-02 010227 博时双季享持有期债券C 1.1848 1.1848 1.1850 1.1850 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 010227 博时双季享持有期债券C 1.1850 1.1850 1.1843 1.1843 0.0007 0.06%
2026-08-31 010227 博时双季享持有期债券C 1.1843 1.1843 1.1839 1.1839 0.0004 0.03%
2026-08-28 010227 博时双季享持有期债券C 1.1839 1.1839 1.1841 1.1841 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 010227 博时双季享持有期债券C 1.1841 1.1841 1.1850 1.1850 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 010227 博时双季享持有期债券C 1.1850 1.1850 1.1853 1.1853 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 010227 博时双季享持有期债券C 1.1853 1.1853 1.1854 1.1854 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 010227 博时双季享持有期债券C 1.1854 1.1854 1.1847 1.1847 0.0007 0.06%
2026-08-21 010227 博时双季享持有期债券C 1.1847 1.1847 1.1849 1.1849 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 010227 博时双季享持有期债券C 1.1849 1.1849 1.1851 1.1851 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 010227 博时双季享持有期债券C 1.1851 1.1851 1.1860 1.1860 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 010227 博时双季享持有期债券C 1.1860 1.1860 1.1854 1.1854 0.0006 0.05%
2026-08-17 010227 博时双季享持有期债券C 1.1854 1.1854 1.1854 1.1854 0.0000 0.00%
2026-08-14 010227 博时双季享持有期债券C 1.1854 1.1854 1.1853 1.1853 0.0001 0.01%
2026-08-13 010227 博时双季享持有期债券C 1.1853 1.1853 1.1843 1.1843 0.0010 0.08%
2026-08-12 010227 博时双季享持有期债券C 1.1843 1.1843 1.1843 1.1843 0.0000 0.00%
2026-08-11 010227 博时双季享持有期债券C 1.1843 1.1843 1.1848 1.1848 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 010227 博时双季享持有期债券C 1.1848 1.1848 1.1838 1.1838 0.0010 0.08%
2026-08-07 010227 博时双季享持有期债券C 1.1838 1.1838 1.1830 1.1830 0.0008 0.07%
2026-08-06 010227 博时双季享持有期债券C 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.00%
2026-08-05 010227 博时双季享持有期债券C 1.1830 1.1830 1.1832 1.1832 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 010227 博时双季享持有期债券C 1.1832 1.1832 1.1827 1.1827 0.0005 0.04%
2026-08-03 010227 博时双季享持有期债券C 1.1827 1.1827 1.1828 1.1828 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 010227 博时双季享持有期债券C 1.1828 1.1828 1.1824 1.1824 0.0004 0.03%
2026-07-30 010227 博时双季享持有期债券C 1.1824 1.1824 1.1810 1.1810 0.0014 0.12%
2026-07-29 010227 博时双季享持有期债券C 1.1810 1.1810 1.1812 1.1812 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 010227 博时双季享持有期债券C 1.1812 1.1812 1.1812 1.1812 0.0000 0.00%
2026-07-27 010227 博时双季享持有期债券C 1.1812 1.1812 1.1813 1.1813 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 010227 博时双季享持有期债券C 1.1813 1.1813 1.1808 1.1808 0.0005 0.04%
2026-07-23 010227 博时双季享持有期债券C 1.1808 1.1808 1.1806 1.1806 0.0002 0.02%
2026-07-22 010227 博时双季享持有期债券C 1.1806 1.1806 1.1789 1.1789 0.0017 0.14%
2026-07-21 010227 博时双季享持有期债券C 1.1789 1.1789 1.1787 1.1787 0.0002 0.02%
2026-07-20 010227 博时双季享持有期债券C 1.1787 1.1787 1.1789 1.1789 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 010227 博时双季享持有期债券C 1.1789 1.1789 1.1783 1.1783 0.0006 0.05%
2026-07-16 010227 博时双季享持有期债券C 1.1783 1.1783 1.1786 1.1786 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 010227 博时双季享持有期债券C 1.1786 1.1786 1.1785 1.1785 0.0001 0.01%
2026-07-14 010227 博时双季享持有期债券C 1.1785 1.1785 1.1781 1.1781 0.0004 0.03%
2026-07-13 010227 博时双季享持有期债券C 1.1781 1.1781 1.1786 1.1786 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 010227 博时双季享持有期债券C 1.1786 1.1786 1.1784 1.1784 0.0002 0.02%
2026-07-09 010227 博时双季享持有期债券C 1.1784 1.1784 1.1783 1.1783 0.0001 0.01%
2026-07-08 010227 博时双季享持有期债券C 1.1783 1.1783 1.1778 1.1778 0.0005 0.04%
2026-07-07 010227 博时双季享持有期债券C 1.1778 1.1778 1.1776 1.1776 0.0002 0.02%
2026-07-06 010227 博时双季享持有期债券C 1.1776 1.1776 1.1769 1.1769 0.0007 0.06%
2026-07-03 010227 博时双季享持有期债券C 1.1769 1.1769 1.1771 1.1771 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 010227 博时双季享持有期债券C 1.1771 1.1771 1.1769 1.1769 0.0002 0.02%
2026-07-01 010227 博时双季享持有期债券C 1.1769 1.1769 1.1780 1.1780 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 010227 博时双季享持有期债券C 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.08%
2026-06-29 010227 博时双季享持有期债券C 1.1790 1.1790 1.1781 1.1781 0.0009 0.08%
2026-06-26 010227 博时双季享持有期债券C 1.1781 1.1781 1.1779 1.1779 0.0002 0.02%
2026-06-25 010227 博时双季享持有期债券C 1.1779 1.1779 1.1769 1.1769 0.0010 0.08%
2026-06-24 010227 博时双季享持有期债券C 1.1769 1.1769 1.1770 1.1770 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 010227 博时双季享持有期债券C 1.1770 1.1770 1.1777 1.1777 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 010227 博时双季享持有期债券C 1.1777 1.1777 1.1776 1.1776 0.0001 0.01%
2026-06-18 010227 博时双季享持有期债券C 1.1776 1.1776 1.1774 1.1774 0.0002 0.02%
2026-06-17 010227 博时双季享持有期债券C 1.1774 1.1774 1.1768 1.1768 0.0006 0.05%
2026-06-16 010227 博时双季享持有期债券C 1.1768 1.1768 1.1758 1.1758 0.0010 0.09%
2026-06-15 010227 博时双季享持有期债券C 1.1758 1.1758 1.1754 1.1754 0.0004 0.03%
2026-06-12 010227 博时双季享持有期债券C 1.1754 1.1754 1.1747 1.1747 0.0007 0.06%
2026-06-11 010227 博时双季享持有期债券C 1.1747 1.1747 1.1756 1.1756 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 010227 博时双季享持有期债券C 1.1756 1.1756 1.1765 1.1765 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 010227 博时双季享持有期债券C 1.1765 1.1765 1.1773 1.1773 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 010227 博时双季享持有期债券C 1.1773 1.1773 1.1779 1.1779 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 010227 博时双季享持有期债券C 1.1779 1.1779 1.1785 1.1785 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 010227 博时双季享持有期债券C 1.1785 1.1785 1.1780 1.1780 0.0005 0.04%
2026-06-03 010227 博时双季享持有期债券C 1.1780 1.1780 1.1784 1.1784 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 010227 博时双季享持有期债券C 1.1784 1.1784 1.1784 1.1784 0.0000 0.00%
2026-06-01 010227 博时双季享持有期债券C 1.1784 1.1784 1.1777 1.1777 0.0007 0.06%
2026-05-29 010227 博时双季享持有期债券C 1.1777 1.1777 1.1771 1.1771 0.0006 0.05%
2026-05-28 010227 博时双季享持有期债券C 1.1771 1.1771 1.1770 1.1770 0.0001 0.01%
2026-05-27 010227 博时双季享持有期债券C 1.1770 1.1770 1.1762 1.1762 0.0008 0.07%
2026-05-26 010227 博时双季享持有期债券C 1.1762 1.1762 1.1754 1.1754 0.0008 0.07%
2026-05-25 010227 博时双季享持有期债券C 1.1754 1.1754 1.1749 1.1749 0.0005 0.04%
2026-05-22 010227 博时双季享持有期债券C 1.1749 1.1749 1.1749 1.1749 0.0000 0.00%
2026-05-21 010227 博时双季享持有期债券C 1.1749 1.1749 1.1749 1.1749 0.0000 0.00%
2026-05-20 010227 博时双季享持有期债券C 1.1749 1.1749 1.1750 1.1750 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 010227 博时双季享持有期债券C 1.1750 1.1750 1.1736 1.1736 0.0014 0.12%
2026-05-18 010227 博时双季享持有期债券C 1.1736 1.1736 1.1731 1.1731 0.0005 0.04%
2026-05-15 010227 博时双季享持有期债券C 1.1731 1.1731 1.1733 1.1733 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 010227 博时双季享持有期债券C 1.1733 1.1733 1.1736 1.1736 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 010227 博时双季享持有期债券C 1.1736 1.1736 1.1731 1.1731 0.0005 0.04%
2026-05-12 010227 博时双季享持有期债券C 1.1731 1.1731 1.1726 1.1726 0.0005 0.04%
2026-05-11 010227 博时双季享持有期债券C 1.1726 1.1726 1.1719 1.1719 0.0007 0.06%
2026-05-08 010227 博时双季享持有期债券C 1.1719 1.1719 1.1718 1.1718 0.0001 0.01%
2026-04-30 010227 博时双季享持有期债券C 1.1729 1.1729 1.1733 1.1733 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 010227 博时双季享持有期债券C 1.1733 1.1733 1.1724 1.1724 0.0009 0.08%
2026-04-28 010227 博时双季享持有期债券C 1.1724 1.1724 1.1719 1.1719 0.0005 0.04%
2026-04-27 010227 博时双季享持有期债券C 1.1719 1.1719 1.1725 1.1725 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 010227 博时双季享持有期债券C 1.1725 1.1725 1.1734 1.1734 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 010227 博时双季享持有期债券C 1.1734 1.1734 1.1743 1.1743 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 010227 博时双季享持有期债券C 1.1743 1.1743 1.1735 1.1735 0.0008 0.07%
2026-04-21 010227 博时双季享持有期债券C 1.1735 1.1735 1.1725 1.1725 0.0010 0.09%
2026-04-20 010227 博时双季享持有期债券C 1.1725 1.1725 1.1724 1.1724 0.0001 0.01%
2026-04-17 010227 博时双季享持有期债券C 1.1724 1.1724 1.1709 1.1709 0.0015 0.13%
2026-04-16 010227 博时双季享持有期债券C 1.1709 1.1709 1.1711 1.1711 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 010227 博时双季享持有期债券C 1.1711 1.1711 1.1712 1.1712 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 010227 博时双季享持有期债券C 1.1712 1.1712 1.1711 1.1711 0.0001 0.01%
2026-04-13 010227 博时双季享持有期债券C 1.1711 1.1711 1.1703 1.1703 0.0008 0.07%
2026-04-10 010227 博时双季享持有期债券C 1.1703 1.1703 1.1694 1.1694 0.0009 0.08%
2026-04-09 010227 博时双季享持有期债券C 1.1694 1.1694 1.1697 1.1697 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 010227 博时双季享持有期债券C 1.1697 1.1697 1.1689 1.1689 0.0008 0.07%
2026-04-07 010227 博时双季享持有期债券C 1.1689 1.1689 1.1677 1.1677 0.0012 0.10%
2026-04-03 010227 博时双季享持有期债券C 1.1677 1.1677 1.1670 1.1670 0.0007 0.06%
2026-04-02 010227 博时双季享持有期债券C 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.00%
2026-04-01 010227 博时双季享持有期债券C 1.1670 1.1670 1.1675 1.1675 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 010227 博时双季享持有期债券C 1.1675 1.1675 1.1675 1.1675 0.0000 0.00%
2026-03-30 010227 博时双季享持有期债券C 1.1675 1.1675 1.1664 1.1664 0.0011 0.09%
2026-03-27 010227 博时双季享持有期债券C 1.1664 1.1664 1.1661 1.1661 0.0003 0.03%
2026-03-26 010227 博时双季享持有期债券C 1.1661 1.1661 1.1661 1.1661 0.0000 0.00%
2026-03-25 010227 博时双季享持有期债券C 1.1661 1.1661 1.1659 1.1659 0.0002 0.02%
2026-03-24 010227 博时双季享持有期债券C 1.1659 1.1659 1.1651 1.1651 0.0008 0.07%
2026-03-23 010227 博时双季享持有期债券C 1.1651 1.1651 1.1650 1.1650 0.0001 0.01%
2026-03-20 010227 博时双季享持有期债券C 1.1650 1.1650 1.1649 1.1649 0.0001 0.01%
2026-03-19 010227 博时双季享持有期债券C 1.1649 1.1649 1.1652 1.1652 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 010227 博时双季享持有期债券C 1.1652 1.1652 1.1640 1.1640 0.0012 0.10%
2026-03-17 010227 博时双季享持有期债券C 1.1640 1.1640 1.1635 1.1635 0.0005 0.04%
2026-03-16 010227 博时双季享持有期债券C 1.1635 1.1635 1.1640 1.1640 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 010227 博时双季享持有期债券C 1.1640 1.1640 1.1645 1.1645 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 010227 博时双季享持有期债券C 1.1645 1.1645 1.1639 1.1639 0.0006 0.05%
2026-03-11 010227 博时双季享持有期债券C 1.1639 1.1639 1.1642 1.1642 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 010227 博时双季享持有期债券C 1.1642 1.1642 1.1642 1.1642 0.0000 0.00%
2026-03-09 010227 博时双季享持有期债券C 1.1642 1.1642 1.1662 1.1662 -0.0020 -0.17%
2026-03-06 010227 博时双季享持有期债券C 1.1662 1.1662 1.1663 1.1663 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 010227 博时双季享持有期债券C 1.1663 1.1663 1.1661 1.1661 0.0002 0.02%
2026-03-04 010227 博时双季享持有期债券C 1.1661 1.1661 1.1656 1.1656 0.0005 0.04%
2026-03-03 010227 博时双季享持有期债券C 1.1656 1.1656 1.1657 1.1657 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 010227 博时双季享持有期债券C 1.1657 1.1657 1.1642 1.1642 0.0015 0.13%
2026-02-27 010227 博时双季享持有期债券C 1.1642 1.1642 1.1640 1.1640 0.0002 0.02%
2026-02-26 010227 博时双季享持有期债券C 1.1640 1.1640 1.1653 1.1653 -0.0013 -0.11%
2026-02-25 010227 博时双季享持有期债券C 1.1653 1.1653 1.1662 1.1662 -0.0009 -0.08%
2026-02-24 010227 博时双季享持有期债券C 1.1662 1.1662 1.1655 1.1655 0.0007 0.06%
2026-02-13 010227 博时双季享持有期债券C 1.1655 1.1655 1.1654 1.1654 0.0001 0.01%
2026-02-12 010227 博时双季享持有期债券C 1.1654 1.1654 1.1652 1.1652 0.0002 0.02%
2026-02-11 010227 博时双季享持有期债券C 1.1652 1.1652 1.1648 1.1648 0.0004 0.03%
2026-02-10 010227 博时双季享持有期债券C 1.1648 1.1648 1.1645 1.1645 0.0003 0.03%
2026-02-09 010227 博时双季享持有期债券C 1.1645 1.1645 1.1640 1.1640 0.0005 0.04%
2026-02-06 010227 博时双季享持有期债券C 1.1640 1.1640 1.1628 1.1628 0.0012 0.10%
2026-02-05 010227 博时双季享持有期债券C 1.1628 1.1628 1.1620 1.1620 0.0008 0.07%
2026-02-04 010227 博时双季享持有期债券C 1.1620 1.1620 1.1621 1.1621 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 010227 博时双季享持有期债券C 1.1621 1.1621 1.1624 1.1624 -0.0003 -0.03%
2026-02-02 010227 博时双季享持有期债券C 1.1624 1.1624 1.1622 1.1622 0.0002 0.02%
2026-01-30 010227 博时双季享持有期债券C 1.1622 1.1622 1.1624 1.1624 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 010227 博时双季享持有期债券C 1.1624 1.1624 1.1624 1.1624 0.0000 0.00%
2026-01-28 010227 博时双季享持有期债券C 1.1624 1.1624 1.1619 1.1619 0.0005 0.04%
2026-01-27 010227 博时双季享持有期债券C 1.1619 1.1619 1.1629 1.1629 -0.0010 -0.09%
2026-01-26 010227 博时双季享持有期债券C 1.1629 1.1629 1.1622 1.1622 0.0007 0.06%
2026-01-23 010227 博时双季享持有期债券C 1.1622 1.1622 1.1613 1.1613 0.0009 0.08%
2026-01-22 010227 博时双季享持有期债券C 1.1613 1.1613 1.1613 1.1613 0.0000 0.00%
2026-01-21 010227 博时双季享持有期债券C 1.1613 1.1613 1.1596 1.1596 0.0017 0.15%
2026-01-20 010227 博时双季享持有期债券C 1.1596 1.1596 1.1579 1.1579 0.0017 0.15%
2026-01-19 010227 博时双季享持有期债券C 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 0.0000 0.00%
2026-01-16 010227 博时双季享持有期债券C 1.1579 1.1579 1.1573 1.1573 0.0006 0.05%
2026-01-15 010227 博时双季享持有期债券C 1.1573 1.1573 1.1572 1.1572 0.0001 0.01%
2026-01-14 010227 博时双季享持有期债券C 1.1572 1.1572 1.1575 1.1575 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 010227 博时双季享持有期债券C 1.1575 1.1575 1.1566 1.1566 0.0009 0.08%
2026-01-12 010227 博时双季享持有期债券C 1.1566 1.1566 1.1554 1.1554 0.0012 0.10%
2026-01-09 010227 博时双季享持有期债券C 1.1554 1.1554 1.1547 1.1547 0.0007 0.06%
2026-01-08 010227 博时双季享持有期债券C 1.1547 1.1547 1.1536 1.1536 0.0011 0.10%
2026-01-07 010227 博时双季享持有期债券C 1.1536 1.1536 1.1547 1.1547 -0.0011 -0.10%
2026-01-06 010227 博时双季享持有期债券C 1.1547 1.1547 1.1561 1.1561 -0.0014 -0.12%
2026-01-05 010227 博时双季享持有期债券C 1.1561 1.1561 1.1569 1.1569 -0.0008 -0.07%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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