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农银金盈债券A(农银汇理金盈债券) - 基金主页(代码:007888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0701 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2921
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.2034亿
最近资产：65.02亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.66%	0.03%	0.18%	1.00%	3.35%	6.02%	11.86%	29.73%
同类排名	327/2695	709/2730	823/2723	277/2710	296/2659	254/2369	177/1897	-

农银金盈债券A(007888)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0704	0.03%
2026-09-14	1.0701	0.02%
2026-09-11	1.0699	-0.01%
2026-09-10	1.0700	-0.01%
2026-09-09	1.0701	0.01%
2026-09-08	1.0700	0.00%

农银金盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	分红	每份派现金0.0060元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	分红	每份派现金0.0060元
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	分红	每份派现金0.0080元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0100元

农银金盈债券A基金动态

农银金盈债券A 债基净值出现波动啥情况？二季度债市投资要注意哪些方面？

由于今年信用类资产供给仍将继续发力，商业银行金融债预计仍将维持一定的利差，相比同期限利率债性价比较高，组合将择机对部分优质商业银行金融债进行增持。
关联基金：农银金盈债券A
农银金盈债券A 四月多路资金悄然入场抢筹五月市场将如何演绎？A股、基金、债券、原油该怎么投？

建设银行同日还将多个商品期货也暂停开仓。公告称，鉴于当前的价格风险和流动性风险等因素，根据《中国建设银行个人账户商品交易业务协议书》相关规定，自北京时间2020年4月29日上午9:00起，暂停账户铜与账户大豆品种月度合约的开仓交易，持仓客户的平仓、即时换仓及预设的自动转期交易不受影响。
关联基金：农银金盈债券A

农银金盈债券A(007888)基金档案

基金代码	007888	基金简称	农银金盈债券A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-11	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭振宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	65.02亿元	最近份额	73.2034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.6999	1.65%
农银专精特新混合C	1.6732	1.65%
农银上证科创板50指数A	1.5557	1.46%
农银上证科创板50指数C	1.5516	1.46%
农银高增长	5.7063	1.12%
农银主题轮动混合A	4.2517	0.80%
农银创新驱动混合A	1.5985	0.74%
农银创新驱动混合C	1.5880	0.74%
农银中小盘	3.8903	0.63%
农银行业轮动混合A	12.4160	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%