易方达招易一年持有期混合C基金净值查询(009413)

今天最新净值 1.1838 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1894 -0.0006 -0.0491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1838
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9848亿
最近资产：3.48亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张略钊

近一月易方达招易一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达招易一年持有期混合C(009413)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1841	1.1841	1.1838	1.1838	0.0003	0.03%
2026-09-14	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1838	1.1838	1.1847	1.1847	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1847	1.1847	1.1883	1.1883	-0.0036	-0.30%
2026-09-10	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1883	1.1883	1.1898	1.1898	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1898	1.1898	1.1892	1.1892	0.0006	0.05%
2026-09-08	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1892	1.1892	1.1883	1.1883	0.0009	0.08%
2026-09-07	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1883	1.1883	1.1866	1.1866	0.0017	0.14%
2026-09-04	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1866	1.1866	1.1881	1.1881	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1881	1.1881	1.1862	1.1862	0.0019	0.16%
2026-09-02	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1862	1.1862	1.1893	1.1893	-0.0031	-0.26%

2026-09-01	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1893	1.1893	1.1902	1.1902	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1902	1.1902	1.1897	1.1897	0.0005	0.04%
2026-08-28	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1897	1.1897	1.1916	1.1916	-0.0019	-0.16%
2026-08-27	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1916	1.1916	1.1875	1.1875	0.0041	0.35%
2026-08-26	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1875	1.1875	1.1877	1.1877	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1877	1.1877	1.1874	1.1874	0.0003	0.03%
2026-08-24	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1874	1.1874	1.1906	1.1906	-0.0032	-0.27%
2026-08-21	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1906	1.1906	1.1905	1.1905	0.0001	0.01%
2026-08-20	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1905	1.1905	1.1894	1.1894	0.0011	0.09%
2026-08-19	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1894	1.1894	1.1961	1.1961	-0.0067	-0.56%
2026-08-18	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1961	1.1961	1.1961	1.1961	0.0000	0.00%
2026-08-17	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1961	1.1961	1.1905	1.1905	0.0056	0.47%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
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科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
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富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%