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西部利得聚利6个月定开债A(西部利得聚利6个月定开债券A) - 基金主页(代码:007375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1646 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2019-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.3477亿
最近资产：13.78亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-	0.09%	0.63%	2.48%	4.59%	9.76%	25.54%
同类排名	1236/2502	1321/2529	1457/2529	1181/2516	1158/2468	975/2182	541/1729	-

西部利得聚利6个月定开债A(007375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1649	0.03%
2026-09-14	1.1646	0.01%
2026-09-11	1.1645	-0.02%
2026-09-10	1.1647	0.01%
2026-09-09	1.1646	0.00%
2026-09-08	1.1646	0.00%

西部利得聚利6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	分红	每份派现金0.0010元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-18	分红	每份派现金0.0010元
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-14	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-15	分红	每份派现金0.0010元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	分红	每份派现金0.0010元

西部利得聚利6个月定开债A(007375)基金档案

基金代码	007375	基金简称	西部利得聚利6个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-06-25~2019-07-12	成立日期	2019-07-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	13.78亿	最近份额	12.3477亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%