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西部利得聚利6个月定开债A(西部利得聚利6个月定开债券A)基金净值查询(007375)

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今天最新净值 1.1649 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2579
  • 成立日期：2019-07-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.3477亿
  • 最近资产：13.78亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：易圣倩
近一年西部利得聚利6个月定开债A|西部利得聚利6个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,西部利得聚利6个月定开债A(007375)基金累计收益率2.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1651 1.2581 1.1649 1.2579 0.0002 0.02%
2026-09-15 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1649 1.2579 1.1646 1.2576 0.0003 0.03%
2026-09-14 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1646 1.2576 1.1645 1.2575 0.0001 0.01%
2026-09-11 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1645 1.2575 1.1647 1.2577 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1647 1.2577 1.1646 1.2576 0.0001 0.01%
2026-09-09 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1646 1.2576 1.1646 1.2576 0.0000 0.00%
2026-09-08 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1646 1.2576 1.1646 1.2576 0.0000 0.00%
2026-09-07 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1646 1.2576 1.1643 1.2573 0.0003 0.03%
2026-09-04 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1643 1.2573 1.1643 1.2573 0.0000 0.00%
2026-09-03 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1643 1.2573 1.1639 1.2569 0.0004 0.03%
2026-09-02 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1639 1.2569 1.1639 1.2569 0.0000 0.00%
2026-09-01 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1639 1.2569 1.1634 1.2564 0.0005 0.04%
2026-08-31 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1634 1.2564 1.1633 1.2563 0.0001 0.01%
2026-08-28 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1633 1.2563 1.1633 1.2563 0.0000 0.00%
2026-08-27 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1633 1.2563 1.1639 1.2569 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1639 1.2569 1.1642 1.2572 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1642 1.2572 1.1642 1.2572 0.0000 0.00%
2026-08-24 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1642 1.2572 1.1636 1.2566 0.0006 0.05%
2026-08-21 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1636 1.2566 1.1637 1.2567 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1637 1.2567 1.1641 1.2571 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1641 1.2571 1.1644 1.2574 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1644 1.2574 1.1639 1.2569 0.0005 0.04%
2026-08-17 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1639 1.2569 1.1636 1.2566 0.0003 0.03%
2026-08-14 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1636 1.2566 1.1636 1.2566 0.0000 0.00%
2026-08-13 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1636 1.2566 1.1630 1.2560 0.0006 0.05%
2026-08-12 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1630 1.2560 1.1630 1.2560 0.0000 0.00%
2026-08-11 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1630 1.2560 1.1633 1.2563 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1633 1.2563 1.1627 1.2557 0.0006 0.05%
2026-08-07 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1627 1.2557 1.1623 1.2553 0.0004 0.03%
2026-08-06 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1623 1.2553 1.1621 1.2551 0.0002 0.02%
2026-08-05 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1621 1.2551 1.1621 1.2551 0.0000 0.00%
2026-08-04 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1621 1.2551 1.1619 1.2549 0.0002 0.02%
2026-08-03 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1619 1.2549 1.1615 1.2545 0.0004 0.03%
2026-07-31 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1615 1.2545 1.1611 1.2541 0.0004 0.03%
2026-07-30 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1611 1.2541 1.1605 1.2535 0.0006 0.05%
2026-07-29 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1605 1.2535 1.1606 1.2536 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1606 1.2536 1.1608 1.2538 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1608 1.2538 1.1608 1.2538 0.0000 0.00%
2026-07-24 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1608 1.2538 1.1606 1.2536 0.0002 0.02%
2026-07-23 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1606 1.2536 1.1605 1.2535 0.0001 0.01%
2026-07-22 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1605 1.2535 1.1598 1.2528 0.0007 0.06%
2026-07-21 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1598 1.2528 1.1597 1.2527 0.0001 0.01%
2026-07-20 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1597 1.2527 1.1599 1.2529 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1599 1.2529 1.1597 1.2527 0.0002 0.02%
2026-07-16 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1597 1.2527 1.1598 1.2528 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1598 1.2528 1.1596 1.2526 0.0002 0.02%
2026-07-14 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1596 1.2526 1.1596 1.2526 0.0000 0.00%
2026-07-13 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1596 1.2526 1.1597 1.2527 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1597 1.2527 1.1597 1.2527 0.0000 0.00%
2026-07-09 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1597 1.2527 1.1597 1.2527 0.0000 0.00%
2026-07-08 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1597 1.2527 1.1595 1.2525 0.0002 0.02%
2026-07-07 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1595 1.2525 1.1595 1.2525 0.0000 0.00%
2026-07-06 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1595 1.2525 1.1590 1.2520 0.0005 0.04%
2026-07-03 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1590 1.2520 1.1591 1.2521 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1591 1.2521 1.1590 1.2520 0.0001 0.01%
2026-07-01 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1590 1.2520 1.1598 1.2528 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1598 1.2528 1.1600 1.2530 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1600 1.2530 1.1594 1.2524 0.0006 0.05%
2026-06-26 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1594 1.2524 1.1591 1.2521 0.0003 0.03%
2026-06-25 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1591 1.2521 1.1595 1.2515 0.0006 0.05%
2026-06-24 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1595 1.2515 1.1594 1.2514 0.0001 0.01%
2026-06-23 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1594 1.2514 1.1597 1.2517 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1597 1.2517 1.1598 1.2518 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1598 1.2518 1.1595 1.2515 0.0003 0.03%
2026-06-17 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1595 1.2515 1.1590 1.2510 0.0005 0.04%
2026-06-16 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1590 1.2510 1.1585 1.2505 0.0005 0.04%
2026-06-15 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1585 1.2505 1.1583 1.2503 0.0002 0.02%
2026-06-12 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1583 1.2503 1.1578 1.2498 0.0005 0.04%
2026-06-11 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1578 1.2498 1.1585 1.2505 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1585 1.2505 1.1591 1.2511 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1591 1.2511 1.1596 1.2516 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1596 1.2516 1.1601 1.2521 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1601 1.2521 1.1606 1.2526 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1606 1.2526 1.1604 1.2524 0.0002 0.02%
2026-06-03 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1604 1.2524 1.1607 1.2527 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1607 1.2527 1.1607 1.2527 0.0000 0.00%
2026-06-01 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1607 1.2527 1.1600 1.2520 0.0007 0.06%
2026-05-29 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1600 1.2520 1.1598 1.2518 0.0002 0.02%
2026-05-28 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1598 1.2518 1.1596 1.2516 0.0002 0.02%
2026-05-27 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1596 1.2516 1.1589 1.2509 0.0007 0.06%
2026-05-26 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1589 1.2509 1.1583 1.2503 0.0006 0.05%
2026-05-25 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1583 1.2503 1.1579 1.2499 0.0004 0.03%
2026-05-22 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1579 1.2499 1.1579 1.2499 0.0000 0.00%
2026-05-21 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1579 1.2499 1.1579 1.2499 0.0000 0.00%
2026-05-20 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1579 1.2499 1.1578 1.2498 0.0001 0.01%
2026-05-19 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1578 1.2498 1.1569 1.2489 0.0009 0.08%
2026-05-18 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1569 1.2489 1.1564 1.2484 0.0005 0.04%
2026-05-15 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1564 1.2484 1.1565 1.2485 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1565 1.2485 1.1566 1.2486 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1566 1.2486 1.1562 1.2482 0.0004 0.03%
2026-05-12 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1562 1.2482 1.1559 1.2479 0.0003 0.03%
2026-05-11 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1559 1.2479 1.1554 1.2474 0.0005 0.04%
2026-05-08 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1554 1.2474 1.1554 1.2474 0.0000 0.00%
2026-04-30 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1555 1.2475 1.1559 1.2479 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1559 1.2479 1.1553 1.2473 0.0006 0.05%
2026-04-28 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1553 1.2473 1.1550 1.2470 0.0003 0.03%
2026-04-27 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1550 1.2470 1.1555 1.2475 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1555 1.2475 1.1563 1.2483 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1563 1.2483 1.1569 1.2489 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1569 1.2489 1.1564 1.2484 0.0005 0.04%
2026-04-21 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1564 1.2484 1.1558 1.2478 0.0006 0.05%
2026-04-20 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1558 1.2478 1.1555 1.2475 0.0003 0.03%
2026-04-17 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1555 1.2475 1.1548 1.2468 0.0007 0.06%
2026-04-16 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1548 1.2468 1.1549 1.2469 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1549 1.2469 1.1548 1.2468 0.0001 0.01%
2026-04-14 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1548 1.2468 1.1545 1.2465 0.0003 0.03%
2026-04-13 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1545 1.2465 1.1537 1.2457 0.0008 0.07%
2026-04-10 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1537 1.2457 1.1531 1.2451 0.0006 0.05%
2026-04-09 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1531 1.2451 1.1532 1.2452 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1532 1.2452 1.1527 1.2447 0.0005 0.04%
2026-04-07 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1527 1.2447 1.1518 1.2438 0.0009 0.08%
2026-04-03 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1518 1.2438 1.1510 1.2430 0.0008 0.07%
2026-04-02 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1510 1.2430 1.1510 1.2430 0.0000 0.00%
2026-04-01 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1510 1.2430 1.1513 1.2433 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1513 1.2433 1.1513 1.2433 0.0000 0.00%
2026-03-30 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1513 1.2433 1.1503 1.2423 0.0010 0.09%
2026-03-27 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1503 1.2423 1.1503 1.2423 0.0000 0.00%
2026-03-26 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1503 1.2423 1.1501 1.2421 0.0002 0.02%
2026-03-25 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1501 1.2421 1.1501 1.2421 0.0000 0.00%
2026-03-24 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1501 1.2421 1.1496 1.2416 0.0005 0.04%
2026-03-23 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1496 1.2416 1.1494 1.2414 0.0002 0.02%
2026-03-20 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1494 1.2414 1.1493 1.2413 0.0001 0.01%
2026-03-19 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1493 1.2413 1.1494 1.2414 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1494 1.2414 1.1487 1.2407 0.0007 0.06%
2026-03-17 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1487 1.2407 1.1483 1.2403 0.0004 0.03%
2026-03-16 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1483 1.2403 1.1497 1.2407 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1497 1.2407 1.1499 1.2409 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1499 1.2409 1.1495 1.2405 0.0004 0.03%
2026-03-11 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1495 1.2405 1.1497 1.2407 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1497 1.2407 1.1495 1.2405 0.0002 0.02%
2026-03-09 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1495 1.2405 1.1506 1.2416 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1506 1.2416 1.1505 1.2415 0.0001 0.01%
2026-03-05 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1505 1.2415 1.1502 1.2412 0.0003 0.03%
2026-03-04 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1502 1.2412 1.1498 1.2408 0.0004 0.03%
2026-03-03 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1498 1.2408 1.1498 1.2408 0.0000 0.00%
2026-03-02 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1498 1.2408 1.1487 1.2397 0.0011 0.10%
2026-02-27 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1487 1.2397 1.1484 1.2394 0.0003 0.03%
2026-02-26 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1484 1.2394 1.1492 1.2402 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1492 1.2402 1.1497 1.2407 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1497 1.2407 1.1490 1.2400 0.0007 0.06%
2026-02-13 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1490 1.2400 1.1488 1.2398 0.0002 0.02%
2026-02-12 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1488 1.2398 1.1485 1.2395 0.0003 0.03%
2026-02-11 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1485 1.2395 1.1483 1.2393 0.0002 0.02%
2026-02-10 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1483 1.2393 1.1481 1.2391 0.0002 0.02%
2026-02-09 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1481 1.2391 1.1475 1.2385 0.0006 0.05%
2026-02-06 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1475 1.2385 1.1469 1.2379 0.0006 0.05%
2026-02-05 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1469 1.2379 1.1464 1.2374 0.0005 0.04%
2026-02-04 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1464 1.2374 1.1464 1.2374 0.0000 0.00%
2026-02-03 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1464 1.2374 1.1465 1.2375 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1465 1.2375 1.1462 1.2372 0.0003 0.03%
2026-01-30 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1462 1.2372 1.1463 1.2373 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1463 1.2373 1.1465 1.2375 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1465 1.2375 1.1462 1.2372 0.0003 0.03%
2026-01-27 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1462 1.2372 1.1467 1.2377 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1467 1.2377 1.1463 1.2373 0.0004 0.03%
2026-01-23 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1463 1.2373 1.1458 1.2368 0.0005 0.04%
2026-01-22 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1458 1.2368 1.1458 1.2368 0.0000 0.00%
2026-01-21 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1458 1.2368 1.1454 1.2364 0.0004 0.03%
2026-01-20 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1454 1.2364 1.1450 1.2360 0.0004 0.03%
2026-01-19 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1450 1.2360 1.1448 1.2358 0.0002 0.02%
2026-01-16 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1448 1.2358 1.1443 1.2353 0.0005 0.04%
2026-01-15 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1443 1.2353 1.1442 1.2352 0.0001 0.01%
2026-01-14 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1442 1.2352 1.1441 1.2351 0.0001 0.01%
2026-01-13 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1441 1.2351 1.1440 1.2350 0.0001 0.01%
2026-01-12 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1440 1.2350 1.1438 1.2348 0.0002 0.02%
2026-01-09 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1438 1.2348 1.1436 1.2346 0.0002 0.02%
2026-01-08 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1436 1.2346 1.1431 1.2341 0.0005 0.04%
2026-01-07 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1431 1.2341 1.1436 1.2346 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1436 1.2346 1.1443 1.2353 -0.0007 -0.06%
2026-01-05 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1443 1.2353 1.1442 1.2352 0.0001 0.01%
2025-12-31 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1442 1.2352 1.1440 1.2350 0.0002 0.02%
2025-12-30 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1440 1.2350 1.1441 1.2351 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1441 1.2351 1.1449 1.2359 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1449 1.2359 1.1448 1.2358 0.0001 0.01%
2025-12-25 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1448 1.2358 1.1448 1.2358 0.0000 0.00%
2025-12-24 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1448 1.2358 1.1448 1.2358 0.0000 0.00%
2025-12-23 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1448 1.2358 1.1443 1.2353 0.0005 0.04%
2025-12-22 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1443 1.2353 1.1445 1.2355 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1445 1.2355 1.1441 1.2351 0.0004 0.03%
2025-12-18 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1441 1.2351 1.1438 1.2348 0.0003 0.03%
2025-12-17 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1438 1.2348 1.1432 1.2342 0.0006 0.05%
2025-12-16 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1432 1.2342 1.1431 1.2341 0.0001 0.01%
2025-12-15 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1431 1.2341 1.1435 1.2345 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1435 1.2345 1.1438 1.2348 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1438 1.2348 1.1434 1.2344 0.0004 0.03%
2025-12-10 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1434 1.2344 1.1431 1.2341 0.0003 0.03%
2025-12-09 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1431 1.2341 1.1428 1.2338 0.0003 0.03%
2025-12-08 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1428 1.2338 1.1428 1.2338 0.0000 0.00%
2025-12-05 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1428 1.2338 1.1425 1.2335 0.0003 0.03%
2025-12-04 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1425 1.2335 1.1432 1.2342 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1432 1.2342 1.1436 1.2346 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1436 1.2346 1.1438 1.2348 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1438 1.2348 1.1437 1.2347 0.0001 0.01%
2025-11-28 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1437 1.2347 1.1433 1.2343 0.0004 0.03%
2025-11-27 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1433 1.2343 1.1437 1.2347 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1437 1.2347 1.1444 1.2354 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1444 1.2354 1.1447 1.2357 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1447 1.2357 1.1447 1.2357 0.0000 0.00%
2025-11-21 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1447 1.2357 1.1447 1.2357 0.0000 0.00%
2025-11-20 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1447 1.2357 1.1445 1.2355 0.0002 0.02%
2025-11-19 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1445 1.2355 1.1447 1.2357 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1447 1.2357 1.1445 1.2355 0.0002 0.02%
2025-11-17 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1445 1.2355 1.1443 1.2353 0.0002 0.02%
2025-11-14 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1443 1.2353 1.1441 1.2351 0.0002 0.02%
2025-11-13 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1441 1.2351 1.1440 1.2350 0.0001 0.01%
2025-11-12 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1440 1.2350 1.1448 1.2348 0.0002 0.02%
2025-11-11 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1448 1.2348 1.1445 1.2345 0.0003 0.03%
2025-11-10 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1445 1.2345 1.1444 1.2344 0.0001 0.01%
2025-11-07 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1444 1.2344 1.1448 1.2348 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1448 1.2348 1.1453 1.2353 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1453 1.2353 1.1452 1.2352 0.0001 0.01%
2025-11-04 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1452 1.2352 1.1453 1.2353 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1453 1.2353 1.1448 1.2348 0.0005 0.04%
2025-10-31 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1448 1.2348 1.1439 1.2339 0.0009 0.08%
2025-10-30 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1439 1.2339 1.1432 1.2332 0.0007 0.06%
2025-10-29 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1432 1.2332 1.1429 1.2329 0.0003 0.03%
2025-10-28 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1429 1.2329 1.1418 1.2318 0.0011 0.10%
2025-10-27 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1418 1.2318 1.1414 1.2314 0.0004 0.04%
2025-10-24 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1414 1.2314 1.1414 1.2314 0.0000 0.00%
2025-10-23 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1414 1.2314 1.1414 1.2314 0.0000 0.00%
2025-10-22 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1414 1.2314 1.1412 1.2312 0.0002 0.02%
2025-10-21 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1412 1.2312 1.1407 1.2307 0.0005 0.04%
2025-10-20 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1407 1.2307 1.1409 1.2309 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1409 1.2309 1.1403 1.2303 0.0006 0.05%
2025-10-16 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1403 1.2303 1.1399 1.2299 0.0004 0.04%
2025-10-15 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1399 1.2299 1.1400 1.2300 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1400 1.2300 1.1400 1.2300 0.0000 0.00%
2025-10-13 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1400 1.2300 1.1396 1.2296 0.0004 0.04%
2025-10-10 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1396 1.2296 1.1396 1.2296 0.0000 0.00%
2025-10-09 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1396 1.2296 1.1389 1.2289 0.0007 0.06%
2025-09-30 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1389 1.2289 1.1384 1.2284 0.0005 0.04%
2025-09-29 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1384 1.2284 1.1383 1.2283 0.0001 0.01%
2025-09-26 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1383 1.2283 1.1384 1.2284 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1384 1.2284 1.1385 1.2285 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1385 1.2285 1.1396 1.2296 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1396 1.2296 1.1401 1.2301 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1401 1.2301 1.1399 1.2299 0.0002 0.02%
2025-09-19 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1399 1.2299 1.1404 1.2304 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1404 1.2304 1.1407 1.2307 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.1407 1.2307 1.1402 1.2302 0.0005 0.04%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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