西部利得聚利6个月定开债A(西部利得聚利6个月定开债券A)基金净值查询(007375)

今天最新净值 1.1646 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2019-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.3477亿
最近资产：13.78亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

近一季西部利得聚利6个月定开债A|西部利得聚利6个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得聚利6个月定开债A(007375)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1649	1.2579	1.1646	1.2576	0.0003	0.03%
2026-09-14	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1646	1.2576	1.1645	1.2575	0.0001	0.01%
2026-09-11	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1645	1.2575	1.1647	1.2577	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1647	1.2577	1.1646	1.2576	0.0001	0.01%
2026-09-09	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1646	1.2576	1.1646	1.2576	0.0000	0.00%
2026-09-08	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1646	1.2576	1.1646	1.2576	0.0000	0.00%
2026-09-07	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1646	1.2576	1.1643	1.2573	0.0003	0.03%
2026-09-04	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1643	1.2573	1.1643	1.2573	0.0000	0.00%
2026-09-03	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1643	1.2573	1.1639	1.2569	0.0004	0.03%
2026-09-02	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1639	1.2569	1.1639	1.2569	0.0000	0.00%

2026-09-01	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1639	1.2569	1.1634	1.2564	0.0005	0.04%
2026-08-31	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1634	1.2564	1.1633	1.2563	0.0001	0.01%
2026-08-28	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1633	1.2563	1.1633	1.2563	0.0000	0.00%
2026-08-27	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1633	1.2563	1.1639	1.2569	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1639	1.2569	1.1642	1.2572	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1642	1.2572	1.1642	1.2572	0.0000	0.00%
2026-08-24	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1642	1.2572	1.1636	1.2566	0.0006	0.05%
2026-08-21	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1636	1.2566	1.1637	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1637	1.2567	1.1641	1.2571	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1641	1.2571	1.1644	1.2574	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1644	1.2574	1.1639	1.2569	0.0005	0.04%
2026-08-17	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1639	1.2569	1.1636	1.2566	0.0003	0.03%
2026-08-14	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1636	1.2566	1.1636	1.2566	0.0000	0.00%
2026-08-13	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1636	1.2566	1.1630	1.2560	0.0006	0.05%
2026-08-12	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1630	1.2560	1.1630	1.2560	0.0000	0.00%

2026-08-11	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1630	1.2560	1.1633	1.2563	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1633	1.2563	1.1627	1.2557	0.0006	0.05%
2026-08-07	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1627	1.2557	1.1623	1.2553	0.0004	0.03%
2026-08-06	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1623	1.2553	1.1621	1.2551	0.0002	0.02%
2026-08-05	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1621	1.2551	1.1621	1.2551	0.0000	0.00%
2026-08-04	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1621	1.2551	1.1619	1.2549	0.0002	0.02%
2026-08-03	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1619	1.2549	1.1615	1.2545	0.0004	0.03%
2026-07-31	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1615	1.2545	1.1611	1.2541	0.0004	0.03%
2026-07-30	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1611	1.2541	1.1605	1.2535	0.0006	0.05%
2026-07-29	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1605	1.2535	1.1606	1.2536	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1606	1.2536	1.1608	1.2538	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1608	1.2538	1.1608	1.2538	0.0000	0.00%
2026-07-24	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1608	1.2538	1.1606	1.2536	0.0002	0.02%
2026-07-23	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1606	1.2536	1.1605	1.2535	0.0001	0.01%
2026-07-22	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1605	1.2535	1.1598	1.2528	0.0007	0.06%
2026-07-21	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1598	1.2528	1.1597	1.2527	0.0001	0.01%
2026-07-20	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2527	1.1599	1.2529	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1599	1.2529	1.1597	1.2527	0.0002	0.02%
2026-07-16	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2527	1.1598	1.2528	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1598	1.2528	1.1596	1.2526	0.0002	0.02%
2026-07-14	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1596	1.2526	1.1596	1.2526	0.0000	0.00%
2026-07-13	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1596	1.2526	1.1597	1.2527	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2527	1.1597	1.2527	0.0000	0.00%
2026-07-09	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2527	1.1597	1.2527	0.0000	0.00%
2026-07-08	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2527	1.1595	1.2525	0.0002	0.02%
2026-07-07	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1595	1.2525	1.1595	1.2525	0.0000	0.00%
2026-07-06	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1595	1.2525	1.1590	1.2520	0.0005	0.04%
2026-07-03	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1590	1.2520	1.1591	1.2521	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1591	1.2521	1.1590	1.2520	0.0001	0.01%
2026-07-01	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1590	1.2520	1.1598	1.2528	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1598	1.2528	1.1600	1.2530	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1600	1.2530	1.1594	1.2524	0.0006	0.05%
2026-06-26	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1594	1.2524	1.1591	1.2521	0.0003	0.03%
2026-06-25	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1591	1.2521	1.1595	1.2515	0.0006	0.05%
2026-06-24	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1595	1.2515	1.1594	1.2514	0.0001	0.01%
2026-06-23	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1594	1.2514	1.1597	1.2517	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2517	1.1598	1.2518	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1598	1.2518	1.1595	1.2515	0.0003	0.03%
2026-06-17	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1595	1.2515	1.1590	1.2510	0.0005	0.04%
2026-06-16	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1590	1.2510	1.1585	1.2505	0.0005	0.04%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0569	3.57%
西部利得景程混合A	2.5546	3.09%
西部利得景程混合C	2.5355	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%