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景顺长城景泰宝利一年定开债(景顺长城景泰宝利定开债) - 基金主页(代码:009685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0243 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2106
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0045亿
最近资产：5.04亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	-0.02%	0.10%	0.70%	2.68%	5.49%	10.30%	21.35%
同类排名	1102/2497	1751/2529	1277/2524	859/2511	852/2463	379/2177	377/1726	-

景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0246	0.03%
2026-09-14	1.0243	0.01%
2026-09-11	1.0242	-0.02%
2026-09-10	1.0244	-0.01%
2026-09-09	1.0245	0.01%
2026-09-08	1.0244	-0.01%

景顺长城景泰宝利一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0310元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0112元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0071元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0133元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0122元

景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)基金档案

基金代码	009685	基金简称	景顺长城景泰宝利一年定开债	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-10-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈静	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	5.04亿	最近份额	5.0045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺品质长青混合A	1.7581	3.08%
景顺长城先进智造混合A	1.3638	2.97%
景顺长城先进智造混合C	1.3361	2.97%
景顺长城中小盘混合A	2.0840	1.12%
景顺睿成混合A	2.3510	1.02%
景顺睿成混合C	2.2891	1.02%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1742	0.91%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1699	0.91%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6287	0.73%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5862	0.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%