景顺长城景泰宝利一年定开债(景顺长城景泰宝利定开债)基金净值查询(009685)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2106
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0045亿
- 最近资产：5.04亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：陈静
近一月景顺长城景泰宝利一年定开债|景顺长城景泰宝利定开债基金净值查询
近一月,景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0246 |
1.2109 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0243 |
1.2106 |
1.0242 |
1.2105 |
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| 2026-09-11 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0242 |
1.2105 |
1.0244 |
1.2107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0244 |
1.2107 |
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1.2108 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
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1.2108 |
1.0244 |
1.2107 |
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| 2026-09-08 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
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1.2108 |
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| 2026-09-07 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0245 |
1.2108 |
1.0242 |
1.2105 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
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景顺长城景泰宝利一年定开债 |
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1.2103 |
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| 2026-09-03 |
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景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0240 |
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1.2098 |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
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景顺长城景泰宝利一年定开债 |
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1.2098 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
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1.2095 |
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1.2093 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
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1.2094 |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
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1.2094 |
1.0236 |
1.2099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0236 |
1.2099 |
1.0237 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0237 |
1.2100 |
1.0236 |
1.2099 |
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| 2026-08-24 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0236 |
1.2099 |
1.0234 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0234 |
1.2097 |
1.0234 |
1.2097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0234 |
1.2097 |
1.0236 |
1.2099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0236 |
1.2099 |
1.0240 |
1.2103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0240 |
1.2103 |
1.0235 |
1.2098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0235 |
1.2098 |
1.0233 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
