景顺长城景泰宝利一年定开债(景顺长城景泰宝利定开债)基金净值查询(009685)

今天最新净值 1.0243 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2106
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0045亿
最近资产：5.04亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈静

近一季景顺长城景泰宝利一年定开债|景顺长城景泰宝利定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0246	1.2109	1.0243	1.2106	0.0003	0.03%
2026-09-14	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0243	1.2106	1.0242	1.2105	0.0001	0.01%
2026-09-11	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0242	1.2105	1.0244	1.2107	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0244	1.2107	1.0245	1.2108	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0245	1.2108	1.0244	1.2107	0.0001	0.01%
2026-09-08	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0244	1.2107	1.0245	1.2108	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0245	1.2108	1.0242	1.2105	0.0003	0.03%
2026-09-04	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0242	1.2105	1.0240	1.2103	0.0002	0.02%
2026-09-03	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0240	1.2103	1.0235	1.2098	0.0005	0.05%
2026-09-02	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0235	1.2098	1.0237	1.2100	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0237	1.2100	1.0232	1.2095	0.0005	0.05%
2026-08-31	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0232	1.2095	1.0230	1.2093	0.0002	0.02%
2026-08-28	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0230	1.2093	1.0231	1.2094	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0231	1.2094	1.0236	1.2099	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0236	1.2099	1.0237	1.2100	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0237	1.2100	1.0236	1.2099	0.0001	0.01%
2026-08-24	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0236	1.2099	1.0234	1.2097	0.0002	0.02%
2026-08-21	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0234	1.2097	1.0234	1.2097	0.0000	0.00%
2026-08-20	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0234	1.2097	1.0236	1.2099	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0236	1.2099	1.0240	1.2103	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0240	1.2103	1.0235	1.2098	0.0005	0.05%
2026-08-17	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0235	1.2098	1.0233	1.2096	0.0002	0.02%
2026-08-14	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0233	1.2096	1.0232	1.2095	0.0001	0.01%
2026-08-13	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0232	1.2095	1.0227	1.2090	0.0005	0.05%
2026-08-12	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0227	1.2090	1.0227	1.2090	0.0000	0.00%

2026-08-11	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0227	1.2090	1.0229	1.2092	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0229	1.2092	1.0222	1.2085	0.0007	0.07%
2026-08-07	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0222	1.2085	1.0219	1.2082	0.0003	0.03%
2026-08-06	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0219	1.2082	1.0219	1.2082	0.0000	0.00%
2026-08-05	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0219	1.2082	1.0219	1.2082	0.0000	0.00%
2026-08-04	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0219	1.2082	1.0217	1.2080	0.0002	0.02%
2026-08-03	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0217	1.2080	1.0216	1.2079	0.0001	0.01%
2026-07-31	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0216	1.2079	1.0214	1.2077	0.0002	0.02%
2026-07-30	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0214	1.2077	1.0210	1.2073	0.0004	0.04%
2026-07-29	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0210	1.2073	1.0212	1.2075	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0212	1.2075	1.0213	1.2076	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0213	1.2076	1.0213	1.2076	0.0000	0.00%
2026-07-24	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0213	1.2076	1.0210	1.2073	0.0003	0.03%
2026-07-23	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0210	1.2073	1.0209	1.2072	0.0001	0.01%
2026-07-22	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0209	1.2072	1.0203	1.2066	0.0006	0.06%
2026-07-21	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0203	1.2066	1.0202	1.2065	0.0001	0.01%
2026-07-20	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0202	1.2065	1.0202	1.2065	0.0000	0.00%
2026-07-17	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0202	1.2065	1.0201	1.2064	0.0001	0.01%
2026-07-16	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0201	1.2064	1.0201	1.2064	0.0000	0.00%
2026-07-15	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0201	1.2064	1.0199	1.2062	0.0002	0.02%
2026-07-14	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0199	1.2062	1.0198	1.2061	0.0001	0.01%
2026-07-13	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0198	1.2061	1.0199	1.2062	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0199	1.2062	1.0197	1.2060	0.0002	0.02%
2026-07-09	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0197	1.2060	1.0197	1.2060	0.0000	0.00%
2026-07-08	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0197	1.2060	1.0194	1.2057	0.0003	0.03%
2026-07-07	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0194	1.2057	1.0191	1.2054	0.0003	0.03%
2026-07-06	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0191	1.2054	1.0188	1.2051	0.0003	0.03%
2026-07-03	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0188	1.2051	1.0188	1.2051	0.0000	0.00%
2026-07-02	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0188	1.2051	1.0188	1.2051	0.0000	0.00%
2026-07-01	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0188	1.2051	1.0193	1.2056	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0193	1.2056	1.0194	1.2057	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0194	1.2057	1.0190	1.2053	0.0004	0.04%
2026-06-26	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0190	1.2053	1.0188	1.2051	0.0002	0.02%
2026-06-25	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0188	1.2051	1.0183	1.2046	0.0005	0.05%
2026-06-24	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0183	1.2046	1.0182	1.2045	0.0001	0.01%
2026-06-23	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0182	1.2045	1.0186	1.2049	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0186	1.2049	1.0185	1.2048	0.0001	0.01%
2026-06-18	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0185	1.2048	1.0183	1.2046	0.0002	0.02%
2026-06-17	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0183	1.2046	1.0179	1.2042	0.0004	0.04%
2026-06-16	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0179	1.2042	1.0174	1.2037	0.0005	0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%