国联安增盛一年定开债(国联安增盛一年定开债发起式)基金净值查询(008877)

今天最新净值 1.0348 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2008
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9076亿
最近资产：8.38亿元
基金公司：
基金经理：欧阳健陈建华

近一月国联安增盛一年定开债|国联安增盛一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增盛一年定开债(008877)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008877	国联安增盛一年定开债	1.0351	1.2011	1.0348	1.2008	0.0003	0.03%
2026-09-14	008877	国联安增盛一年定开债	1.0348	1.2008	1.0350	1.2010	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008877	国联安增盛一年定开债	1.0350	1.2010	1.0351	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0351	1.2011	1.0350	1.2010	0.0001	0.01%
2026-09-09	008877	国联安增盛一年定开债	1.0350	1.2010	1.0348	1.2008	0.0002	0.02%
2026-09-08	008877	国联安增盛一年定开债	1.0348	1.2008	1.0348	1.2008	0.0000	0.00%
2026-09-07	008877	国联安增盛一年定开债	1.0348	1.2008	1.0344	1.2004	0.0004	0.04%
2026-09-04	008877	国联安增盛一年定开债	1.0344	1.2004	1.0344	1.2004	0.0000	0.00%
2026-09-03	008877	国联安增盛一年定开债	1.0344	1.2004	1.0338	1.1998	0.0006	0.06%
2026-09-02	008877	国联安增盛一年定开债	1.0338	1.1998	1.0339	1.1999	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	008877	国联安增盛一年定开债	1.0339	1.1999	1.0334	1.1994	0.0005	0.05%
2026-08-31	008877	国联安增盛一年定开债	1.0334	1.1994	1.0332	1.1992	0.0002	0.02%
2026-08-28	008877	国联安增盛一年定开债	1.0332	1.1992	1.0333	1.1993	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008877	国联安增盛一年定开债	1.0333	1.1993	1.0337	1.1997	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	008877	国联安增盛一年定开债	1.0337	1.1997	1.0340	1.2000	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008877	国联安增盛一年定开债	1.0340	1.2000	1.0840	1.2000	0.0000	0.00%
2026-08-24	008877	国联安增盛一年定开债	1.0840	1.2000	1.0837	1.1997	0.0003	0.03%
2026-08-21	008877	国联安增盛一年定开债	1.0837	1.1997	1.0839	1.1999	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008877	国联安增盛一年定开债	1.0839	1.1999	1.0841	1.2001	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008877	国联安增盛一年定开债	1.0841	1.2001	1.0844	1.2004	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008877	国联安增盛一年定开债	1.0844	1.2004	1.0837	1.1997	0.0007	0.06%
2026-08-17	008877	国联安增盛一年定开债	1.0837	1.1997	1.0830	1.1990	0.0007	0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%